WisdomTree Hedged Commodity Securities Limited (Classic EUR)
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- NAV für individuelle Wertpapiere („Individual Securities“) - Der NAV (Nettoinventarwert („Net Asset Value“) oder Preis („Price“)) für die einzelnen Rohstofftitel („Individual Commodity Security“) wird folgendermaßen berechnet: NAV t = NAV t-1 x ((Index t / Index t-1) + Kapitalberichtigung) .
- Der NAV der individuellen Wertpapiere ist ein „echter“ NAV, wenn der betreffende Bloomberg-Feed für den individuellen Rohstoff am Bewertungstag („Pricing Day“) eingeholt wurde. Sofern es sich (aufgrund eines Feiertags („Holiday“) oder Handelsunterbrechungstags („Market Disruption Day“)) nicht um einen Bewertungstag handelt, wird der NAV als indikativer NAV angegeben.
- Weitere Informationen zu den einzelnen Rohstoffindizes („Individual Commodity Index“) sind auf folgender Website abrufbar: http://www.bloombergindexes.com/bloomberg-commodity-index-family/.