WTER
WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF – USD
Der WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF (der „Fonds“) ist bestrebt, die Preis- und Renditeentwicklung des CenterSquare New Economy Real Estate UCITS Index (der „Index“) vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden. Erfahren Sie mehr über den Index, der von WNER abgebildet werden soll.
- Immobilien sind integraler Bestandteil der Entwicklung von Technologien, die zur Untermauerung vieler Megatrends eingesetzt werden
- Der Fonds bietet Zugang zu der Infrastruktur, die die neue Wirtschaft antreibt, ermöglicht es Anlegern, einen alternativen Ansatz für Megatrend-Anlagen zu wählen, und stellt eine aufregende Gelegenheit an der Schwelle zu thematischen Anlagen und Immobilien dar.
- Fokussiertes Engagement in globalen Immobilienunternehmen, die in technologie-, wissenschafts- und/oder E-Commerce-bezogenen Geschäftsaktivitäten engagiert sind und die ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) von WisdomTree erfüllen
- Das Research für die Auswahl der Unternehmen im Index und anschließend im Fonds wird von Experten im Immobilienbereich durchgeführt, um sicherzustellen, dass das Portfolio fokussiert und relevant bleibt
- Der ETF ist physisch abgesichert und OGAW-konform
Mögliche Risiken
- Obwohl der Index erstellt wurde, um Unternehmen mit einem relativ höheren Engagement in Immobilienunternehmen auszuwählen, gibt es keine Garantie dafür, dass dieses Ziel erreicht wird
- Eine Anlage in Aktien kann einer hohen Volatilität unterliegen und sollte als längerfristige Anlage betrachtet werden
- Unternehmen mit höherem Wachstum, wie solche, die an Megatrends beteiligt sind, werden tendenziell zu höheren Bewertungen gehandelt. Das Risiko, das mit höheren Bewertungen einhergeht, sollte der Anleger bei jeder Anlageentscheidung berücksichtigen
- Das Anlagerisiko kann sich auf bestimmte Sektoren, Länder, Unternehmen oder Währungen konzentrieren
- Diese Liste deckt nicht alle Risiken ab – weitere Risiken werden im KIID und im Verkaufsprospekt offengelegt
Übersicht
Übersicht | |
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Assetklasse | Aktien |
Einkommensverwendung | Ausschüttend |
Basiswährung | USD |
Frequenz der Dividendenausschüttung | Halbjährlich |
Auflagedatum | 07 Feb 2022 |
Börsenticker | WNER/WNEW |
Index Name | CenterSquare New Economy Real Estate UCITS Index |
Gesamtkostenquote | 0.45% |
Struktur | |
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Replikation | Physisch, vollreplizierend |
Rechtsform | Irish Collective Asset-management Vehicle (ICAV) |
Fund Umbrella | WisdomTree Issuer ICAV |
Auflage in | Irland |
Struktur | Open-ended Exchange Traded Fund |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
OGAW-fähig | konform |
Weitere rechtliche und steuerliche Informationen | |
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ISA | Berechtigt |
SIPP | Berechtigt |
OGAW-fähig | Fähig |
UK Reporting Status | Ja |
Service Partner | |
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Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Fondsmanager | Irish Life Investment Managers |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young Ireland |
Market Capitalization | Stand vom 17. Jul 2024 |
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Total Market Capitalization ($ Trillion) | 0.83 |
Fund MarketCap Breakdown | |
Large Cap (> $10 Billion) | 63.27% |
Mid Cap (≥ $2 Billion and ≤ $10 Billion) | 33.66% |
Small Cap (< $2 Billion) | 3.07% |
Fund Characteristics | Stand vom 17. Jul 2024 |
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*Dividend Yield | 3.17 |
Price/Earnings | 47.99 |
Estimated Price/Earnings | 35.66 |
Price/Book | 1.85 |
Price/Sales | 7.70 |
Price/Cash Flow | 18.02 |
Gross Buyback Yield | 0.33 |
Net Buyback Yield | -1.31 |
Börsennotierungen und -ticker
Börsennotierungen und -ticker | ||||||||||||||||||||||||
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Bestandteile
Sektoraufteilung
Ausschüttungen
Ausschüttungen | ||||||||||||||||
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Index Eckdaten
Der Index soll die Wertentwicklung globaler Immobilienunternehmen messen, die in Geschäftsaktivitäten im Zusammenhang mit Technologie, Wissenschaft und/oder E-Commerce tätig sind. Um für die Aufnahme in den Index in Frage zu kommen, muss ein Wertpapier entweder von einer börsennotierten Immobiliengesellschaft oder einem Real Estate Investment Trust (REIT) emittiert werden, der hauptsächlich direkt oder indirekt in den Technologie- und Wissenschaftssektoren engagiert ist, einschließlich, aber nicht beschränkt auf folgende Teilbranchen: Informationstechnologie, Rechenzentren, Neue Medien, Life Sciences und E-Commerce. Ausgewählte Unternehmen müssen außerdem die ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) von WisdomTree und andere Kriterien wie Mindestmarktkapitalisierung und Liquidität erfüllen.
Der Index verwendet einen Technologie-Score, der den wahrgenommenen Grad des Gesamtengagements eines Unternehmens in Technologie- und Wissenschaftssektoren erfasst („Technologie-Score“). Die Gewichtung jedes Wertpapiers im Index wird auf Grundlage der Streubesitz-Marktkapitalisierung berechnet, angepasst durch eine Formel, die Wertpapiere auf Grundlage des Technologie-Scores, des Wachstums bzw. der Wertkennzahlen neu gewichtet.
Der Index wird halbjährlich im März und September neu gewichtet.
Index Eckdaten | |
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Indexbezeichnung | CenterSquare New Economy Real Estate UCITS Index |
Währung | USD |
Indexanbieter | CentreSquare |
Produkt Bloomberg Ticker | CSNEREUN |
Leverage Factor | N/A |
Verantwortungsvolles Investieren
SFDR Disclosure
The EU Sustainable Finance Disclosures Regulation (SFDR) took effect on 10 March 2021 as part of the EU Action Plan on Sustainable Finance. The SFDR lays down harmonised sustainability related disclosure rules for EU financial market participants and advisors and requires certain sustainability disclosures to be made for financial products which promote environmental or social characteristics (Article 8 SFDR) and funds which have a sustainable investment objective (Article 9 SFDR).
There are different SFDR product categorisations for these sustainability disclosure requirements:
+ Article 6 products: require disclosures relating to the manner in which sustainability risks are integrated into the decision-making process.
+ Article 8 products: promote, among other characteristics, environmental or social characteristics or a combination of those characteristics, provided that the companies in which the investments are made follow good governance practices.
+ Article 9 products: have sustainable investment as their objective
Please refer to EU regulation guidelines for more details: https://www.esma.europa.eu/sections/sustainable-finance
SFDR categorisations | |
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SFDR Disclosure | Article 8 |
ESG-Merkmale
Der Fonds bildet einen Index ab, der darauf abzielt, Unternehmen aus dem infrage kommenden Anlageuniversum auszuschließen, die (i) gegen bestimmte allgemein anerkannte internationale Normen und Standards wie die Richtlinien der Vereinten Nationen und der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) verstoßen, (ii) an umstrittenen Waffen wie Antipersonenminen und Streumunition beteiligt sind, (iii) in erheblichem Maße in der Tabakindustrie engagiert sind, (iv) in erheblichem Maße an Aktivitäten im Bereich der Kraftwerkskohle beteiligt sind, wie etwa Kohleabbau und -exploration und kohlebasierte Stromerzeugung, (v) in erheblichem Maße in der unkonventionellen Öl- und Gasexploration/-förderung wie etwa Ölsand, arktisches Öl und Gas oder Schieferenergie tätig sind, (vi) andere ESG-Kriterien wie beispielsweise eine erhebliche Beteiligung an Kleinwaffen nicht erfüllen, wie in der Indexmethodik beschrieben. Besuchen Sie unseren ESG Hub und erfahren Sie mehr über den ESG-Ansatz von WisdomTree.
Die Fondskennzahlen und -ratings (die „Informationen“) der MSCI ESG Research LLC („MSCI ESG“) liefern ESG-Daten (Environmental, Social und Governance) in Bezug auf die zugrunde liegenden Wertpapiere von mehr als 31.000 Multi-Asset-Class-Anlagefonds und ETFs weltweit. MSCI ESG ist eine eingetragene Anlageberatungsfirma nach dem Investment Advisers Act von 1940. Die Informationen von MSCI ESG wurden weder der US-amerikanischen SEC noch einer anderen Regulierungsbehörde vorgelegt bzw. von einer solchen Stelle genehmigt. Bei keinen der Informationen handelt es sich um ein Angebot zum Kauf oder Verkauf, der Werbung für oder die Empfehlung eines Wertpapiers, Finanzinstruments, Produkts oder einer Handelsstrategie, noch sollten sie als Maßstab oder Garantie für künftige Wertentwicklungen, Analysen, Prognosen oder Vorhersagen herangezogen werden. Keine der Informationen können dazu verwendet werden, um zu bestimmen, welche Wertpapiere ge- oder verkauft bzw. zu welchem Zeitpunkt diese ge- oder verkauft werden sollten. Die Informationen werden in der vorliegenden Form bereitgestellt und der Nutzer der Informationen übernimmt das gesamte Risiko, das sich aus einer möglichen Nutzung bzw. der Erlaubnis zur Nutzung der Informationen ergibt.
Sustainability Characteristics | |
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MSCI ESG Fund Ratings (AAA-CCC) | A |
DISCLAIMERS
Die in diesem Dokument erörterten Produkte werden von WisdomTree Issuer ICAV („WT Issuer“) begeben. WT Issuer ist eine als Umbrella-Fonds strukturierte Anlagegesellschaft mit variablem Kapital und Haftungstrennung zwischen den Fonds, die nach irischem Gesetz als Irish Collective Asset-management Vehicle errichtet und von der Zentralbank von Irland („CBI“) zugelassen wurde. Die WT-Emittentin ist als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) nach irischem Recht strukturiert und gibt eine separate Anteilsklasse („Anteile“) aus, die jeden Fonds repräsentiert. Anleger sollten den Verkaufsprospekt der WT-Emittentin („ WT-Prospekt“) vor einer Investition lesen und im Abschnitt des WT-Prospekts mit dem Titel„ Risikofaktoren“ weitere Einzelheiten über die mit einer Anlage verbundenen Risiken in entsprechende Anteile erfahren.
Der Fonds wird nicht von CenterSquare Investment Management LLC („CenterSquare“), einem seiner verbundenen Unternehmen oder einer anderen dritten Partei, die an der Berechnung, Zusammenstellung oder Erstellung des Index beteiligt ist oder mit dieser in Verbindung steht (zusammen die „CenterSquare Parties“), gesponsert, unterstützt, verkauft oder gefördert. Der Index ist das exklusive Eigentum von CenterSquare und wurde von WisdomTree für bestimmte Zwecke lizenziert. CenterSquare und der Name des Index sind Marken von CenterSquare. Keine der CenterSquare Parties gibt gegenüber dem Emittenten oder den Inhabern von Anteilen des Fonds oder einer anderen natürlichen oder juristischen Person eine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Garantie hinsichtlich der Ratsamkeit von Anlagen in Fonds im Allgemeinen oder im Besonderen in den Fonds oder der Fähigkeit des Index, seine entsprechende Marktperformance nachzubilden. Keine der CenterSquare Parties ist verpflichtet, die Bedürfnisse des Emittenten oder der Inhaber von Anteilen des Fonds oder einer anderen natürlichen oder juristischen Person bei der Bestimmung, Zusammenstellung oder Berechnung des Index zu berücksichtigen. Keine der CenterSquare Parties ist für die Festlegung des Zeitpunkts, der Preise oder der Mengen des zu emittierten Fonds oder für die Bestimmung oder Berechnung der Gleichung oder die Gegenleistung, gegen die der Fonds einlösbar ist, verantwortlich oder hat sich daran beteiligt. Darüber hinaus hat keine der CenterSquare Parties eine Verpflichtung oder Haftung gegenüber dem Emittenten oder den Inhabern von Anteilen des Fonds oder einer anderen natürlichen oder juristischen Person im Zusammenhang mit der Verwaltung, Vermarktung oder dem Angebot des Fonds, sei es aufgrund von Aussagen, die in den öffentlichen Angebotsdokumenten des Fonds enthalten sind oder aus anderen Gründen.
Keine der CenterSquare Parties garantiert die Richtigkeit und/oder Vollständigkeit des Index oder der darin enthaltenen Daten, und keine der CenterSquare Parties haftet für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen darin. Keine der CenterSquare Parties gibt irgendwelche ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistungen hinsichtlich der Ergebnisse ab, die durch den Fonds, die Inhaber der Anteile des Fonds oder eine andere natürliche oder juristische Person durch die Verwendung des Index oder auf dem Index oder den darin enthaltenen Daten beruhende Handelsgeschäfte zu erzielen sind, sei es in Verbindung mit dem Fonds oder für andere Zwecke. Keine der CenterSquare Parties gibt in Bezug auf den Index oder die darin enthaltenen Daten ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistungen ab, und jede der Parteien schließt jegliche Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck oder eine bestimmte Nutzung ausdrücklich aus. Unbeschadet des Vorstehenden haften die CenterSquare Parties keinesfalls für konkrete Schäden, Strafschadenersatz, unmittelbare, mittelbare oder Folgeschäden (einschließlich entgangener Gewinne), die aus Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Nutzung des Index entstehen, selbst wenn auf die Möglichkeit derartiger Schäden hingewiesen wurde.