WisdomTree Commodity Securities Limited (Daily Short)
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Definitionen: Im Folgenden finden Sie eine Zusammenfassung der wesentlichen Eingangsgrößen für die Berechnung des Nettoinventarwerts („Net Asset Value“) von ETFS Commodity Securities. Eine vollständige Erläuterung, Beispiele und Definitionen der Begriffe, denen der englische Ausdruck in Klammern nachgestellt ist, sind im Prospekt von ETFS Commodity Securities Limited zu finden.
- Sicherheitenrendite („Collateral Yield“): Die Sicherheitenrendite ist die Kapitalanpassung („Capital Adjustment“) vor Gebühren, angegeben als Prozentsatz pro Jahr.
- Kapitalanpassung („Capital Adjustment“): Die Kapitalanpassung ist ein täglicher Satz, der die aufgelaufenen Zinsen auf den zugrundeliegenden Barwert der Wertpapiere darstellt. Die Kapitalanpassung wird ein Mal pro Woche (in der Regel mittwochs) bekannt gegeben.
- NAV für -1x individuelle Wertpapiere („Individual Securities“): Der NAV (Nettoinventarwert („Net Asset Value“) oder Preis („Price“)) für die einzelnen Short-Commodity-Titel („Short Commodity Security“) wird in der Regel wie folgt berechnet: NAV (per letztem Geschäftstag) x {1+ Kapitalanpassung („Capital Adjustment“) + [(-1) x tägliche prozentuale Änderung des Index]}. Der NAV der individuellen Wertpapiere („Individual Securities“) ist ein „echter“ NAV, wenn der betreffende Bloomberg-Feed für den individuellen Rohstoff am Bewertungstag („Pricing Day“) eingeholt wurde. Sofern es sich (aufgrund eines Feiertags („Holiday“) oder Handelsunterbrechungstags („Market Disruption Day“)) nicht um einen Bewertungstag handelt, wird der NAV als indikativer NAV angegeben. Nähere Einzelheiten zur Methode entnehmen Sie bitte dem Prospekt.
- NAV für -3x individuelle Wertpapiere („Individual Securities“): Der NAV (Nettoinventarwert („Net Asset Value“) oder Preis („Price“)) für die einzelnen Short-Commodity-Titel („Short Commodity Security“) wird in der Regel wie folgt berechnet: NAV (per letztem Geschäftstag) x {1+ Kapitalanpassung („Capital Adjustment“) + [(-3) x tägliche prozentuale Änderung des Index]}. Der NAV der individuellen Wertpapiere („Individual Securities“) ist ein „echter“ NAV, wenn der betreffende Bloomberg-Feed für den individuellen Rohstoff am Bewertungstag („Pricing Day“) eingeholt wurde. Sofern es sich (aufgrund eines Feiertags („Holiday“) oder Handelsunterbrechungstags („Market Disruption Day“)) nicht um einen Bewertungstag handelt, wird der NAV als indikativer NAV angegeben. Nähere Einzelheiten zur Methode entnehmen Sie bitte dem Prospekt.
- Weitere Informationen zu den einzelnen Rohstoffindizes („Individual Commodity Index“) sind auf folgender Website abrufbar: http://www.bloombergindexes.com/bloomberg-commodity-index-family/
BITTE LESEN SIE DEN FOLGENDEN ABSCHNITT SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE DIE BEIGEFÜGTE TABELLE VERWENDEN Die vorliegenden Angaben (im Folgenden „Daten“ genannt) dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Unter Umständen wurden bestimmte Daten von Personen erstellt, die nicht zu WisdomTree UK Limited und dessen Tochtergesellschaften bzw. Geschäftspartnern gehören. WisdomTree UK Limited (und seine Direktoren, Mitarbeiter, leitenden Angestellten, Vermittler und Partner) haften in keiner Weise für den Inhalt dieser Angaben. Mit Ausnahme dieser Fälle gilt für die Daten, dass sie in gutem Glauben bereitgestellt werden, nicht irreführend sein sollen und jede Anstrengung unternommen wurde, um ihre Richtigkeit sicherzustellen. Dennoch übernehmen WisdomTree UK Limited und seine Tochtergesellschaften bzw. Geschäftspartner keine Gewähr für die Genauigkeit dieser Angaben und die Wertentwicklung von Produkten. Die Daten (bzw. hiermit in Zusammenhang stehende Meinungen) können ohne Vorankündigung aktualisiert oder geändert werden. Demzufolge tragen Sie selbst das Risiko bezüglich der Verwendung der Daten und Sie sollten keinesfalls nur auf Basis der Daten handeln. Sämtliche Anlageentscheidungen sollten sich auf die im Verkaufsprospekt (und diesbezüglichen Ergänzungen) des jeweiligen Produkts enthaltenen Informationen stützen, die unter anderem Informationen zu Risiken im Zusammenhang mit einer Anlage umfassen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit gibt keinen Aufschluss über die zukünftigen Entwicklung.