WisdomTree Hedged Metal Securities Limited (GBP)
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- Der „implizite Nettoinventarwert“ („NAV“) des WisdomTree Currency-Hedged Metal Securities basiert auf dem Metallanspruch („Metal Entitlement“) des Vortags, multipliziert um den Preis der Futures-Benchmark (COMEX für Gold), bereinigt um einen Exchange for Physical. Bei dem „Exchange for Physical“ handelt es sich um einen Wert, der in Bezug auf einen bestimmten Tag festgestellt wird und die Kosten des Abschlusses und gleichzeitigen Tauschs eines privat ausgehandelten Terminkontrakts in einem bestimmten Edelmetallbarren gegen eine physische Position in diesem Metall („Exchange for Physical Transaction“) an diesem Tag repräsentieren soll. Der Wert in Bezug auf die Exchange for Physical Transaction wird von MS&Co (oder einem oder mehreren verbundenen Unternehmen) nach dessen Ermessen unter Berücksichtigung der Markt- und sonstigen Faktoren ermittelt, die MS&Co oder seine Mitarbeiter bei der Feststellung dieses Werts bezogen auf den bestimmten Tag als relevant erachten. MS&Co veröffentlicht auf der MSPM Website regelmäßig Angaben zum historischen Preis, zu dem die Exchange for Physical Transactions in Bezug auf jeden Index ausgeführt werden.
- Eine Auflistung aller zugeteilten Metallbarren, die vom Verwahrer („Custodian“) von ETFS Hedged Metal Securities Limited gehalten werden, können Sie hier abrufen.