OD7Z
WisdomTree Industrial Metals
Risiken
- Die Investition in ein ETP ist mit einem Risiko verbunden. Anlageentscheidungen sollten auf Grundlage der im jeweiligen Prospekt enthaltenen Informationen erfolgen. Interessierte Investoren sollten unabhängige buchhalterische, Steuer- und Rechtsberatung in Anspruch nehmen und ihre professionellen Berater konsultieren, um die Eignung dieses ETPs als Anlage in Bezug auf ihre individuellen Umstände sicherzustellen.
- Dieses ETP ist als Schuldverschreibung, nicht als Aktie (Eigenkapital) strukturiert. Es kann nach Bedarf von autorisierten Teilnehmern ausgegeben und zurückgenommen werden und ist es wie die Aktie eines Unternehmens an der Börse handelbar. Dieses ETP ist kein OGAW.
- Marktrisiko: Der Wert der Wertpapieren in diesem ETP wird direkt durch Anstiege und Abnahmen im Wert des Index beeinflusst. Dementsprechend kann der Wert eines Wertpapiers im Wert steigen oder sinken und ein Wertpapierinhaber kann den investierten Betrag teilweise oder ganz, jedoch nicht mehr als den investierten Betrag verlieren.
- Liquiditätsrisiko: Es gibt keine Garantie dafür, dass Wertpapiere jederzeit an einer Börse ge- oder verkauft werden können oder dass der Marktpreis, zu dem die Wertpapiere an einer Börse gehandelt werden können, immer exakt die Wertentwicklung des Index widerspiegelt.
- Kontrahentenrisiko: Der Emittent ist auf Swap-Kontrahenten angewiesen, die fortlaufend für Swap-Vereinbarungen zur Verfügung stehen. Sind keine Swap-Kontrahenten dazu bereit, ist das ETP nicht in der Lage, seine Anlagepolitik – die Nachbildung der Wertentwicklung des Index – zu erfüllen.
- Kreditrisiko: Der Emittent unterliegt dem Risiko, dass Drittdienstanbieter Eigentum oder Sicherheiten des Emittenten nicht zurückgeben oder dem Emittenten zustehende Beträge nicht überweisen. Das ETP wird durch Swaps besichert. Die Zahlungsverpflichtungen der Swap-Kontrahenten gegenüber dem Emittenten werden durch gehaltene Sicherheiten mit täglicher Marktbewertung geschützt. Die Sicherheiten werden in getrennt geführten Konten bei der Bank of New York Mellon gehalten. Im Fall der Zahlungsunfähigkeit eines Swap-Kontrahenten können die Erträge aus der Verwertung der Sicherheiten niedriger sein als der Investor erwartet. Einzelheiten zu den gehaltenen Sicherheiten sind auf der Website von WisdomTree (www. Wisdomtree. Com) im Abschnitt „Sicherheiten“ einzusehen.
- Die Wertentwicklung von Rohstoffindizes kann sich deutlich von den häufig in der Finanzpresse quotierten Spotpreisen von Rohstoffen unterscheiden, da es nicht möglich ist, in den Spotpreis selbst zu investieren. Eine Investition in Rohstoffe kann von hoher Volatilität gekennzeichnet sein, weshalb es als langfristige Anlage betrachtet werden sollte.
- Im Prospekt finden Sie im Abschnitt „Risikofaktoren“ eine detailliertere Erörterung der potenziellen Risiken.
Übersicht
Übersicht | |
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Basiswährung | USD |
Basiswert | Industriemetalle |
Hebel | N/A |
Produkt ISIN | GB00B15KYG56 |
Währungsgesichert (Basis) | Nein |
STRUKTUR | |
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Domizil | Jersey |
Replizierung | Synthetisch, Fully Funded Swap |
Rechtsform | Inhaberschuldverschreibung |
Produktart | ETC |
RECHTLICHES UND STEUERN | |
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ISA | Berechtigt |
Heimische Aufsichtsbehörde (Prospekt) | Central Bank of Ireland (CBI) |
Securities regulator | Financial Conduct Authority (FCA UK) |
OGAW-fähig | Fähig |
UK Reporting Status | Ja |
SERVICE PARTNER | |
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Treuhänder | The Law Debenture Trust Corporation p.l.c. |
Emittent | WisdomTree Commodity Securities Limited |
Registerstelle | Computershare Investor Services (Jersey) Ltd |
Sicherheitenverwalter | The Bank of New York Mellon |
Kontrahenten | Citigroup Global Markets Limited, Merrill Lynch International |
GEBÜHREN | |
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MER | 0.49% |
Ausgabeaufschlag / Rücknahmegebühren | Keine, wenn über Börse gehandelt |
Jährliche Swap-Gebühr | 0.45% |
Börsennotierungen und -ticker
Börsennotierungen und -ticker | ||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung
Benchmark | |
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Seit Monatsbeginn | -6.75% |
Seit Jahresbeginn | 4.62% |
1 Jahr | 8.51% |
2 Jahre | 1.74% |
3 Jahre | 10.29% |
4 Jahre | 49.20% |
5 Jahre | 38.99% |
Product | |
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Seit Monatsbeginn | -6.78% |
Seit Jahresbeginn | 4.17% |
1 Jahr | 7.60% |
2 Jahre | -0.23% |
3 Jahre | 7.03% |
4 Jahre | 43.39% |
5 Jahre | 32.31% |
Index Details
Bloomberg Commodity Industrial Metals Subindex 4W Total Return
Der Index spiegelt die Preisbewegungen der dem Bloomberg Commodity IndexSM zugrunde liegenden Industriemetalle-Futures (die kontinuierlich anhand einer festgelegten Rollstrategie gerollt werden) auf folgende Rohstoffe wider: Aluminium, Kupfer, Nickel und Zink. Ein Terminkontrakt (Future) ist eine Vereinbarung über den Kauf eines Rohstoffs zu einem bestimmten Preis, wobei Lieferung und Zahlung zu einem festgelegten Termin in der Zukunft erfolgen. Kurz bevor der im Kontrakt festgelegte Fälligkeitstermin verstreicht, werden der Terminkontrakt in der Regel verkauft und neue Futurepositionen gekauft. So werden die physische Lieferung des zugrunde liegenden Rohstoffs vermieden (dieser Prozess wird auch als „Rollen“ bezeichnet) und ein kontinuierliches Exposure in diesem Rohstoff gewahrt. Die gekauften Kontrakte können teurer sein als die verkauften, was für in Rohstoff-Futures investierte Anleger einen Wertverlust bedeutet. Diese Marktkonstellation wird als „Contango“ bezeichnet. Alternativ können die gekauften Kontrakte billiger sein als die verkauften, was einen Wertzuwachs bedeutet, auch „Backwardation“ genannt. Diese Preisdifferenz wird allgemein als „Rollrendite“ bezeichnet. Da die Rollrendite in die Berechnung des Indexwerts einfließt, kann sie positiven oder negativen Einfluss auf den Indexwert haben, je nachdem, ob der Markt in Contango oder Backwardation notiert. Der ETC wird ebenfalls beeinflusst, da sein Wert auf dem Indexwert basiert.
Index Eckdaten | |
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Indexbezeichnung | Bloomberg Commodity Industrial Metals Subindex 4W Total Return |
Indexanbieter | Bloomberg |
Indexbestandteile | 5 |
Währung | USD |
Produkt Bloomberg Ticker | BCOMIN4T |
Reuters-Code | .BCOMIN4T |
Website |
Wertpapier | 19. Jul 2024 |
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1. COMEX Copper | 36.78% |
2. LME Aluminium | 25.72% |
3. LME Zinc | 16.43% |
4. LME Nickel | 15.62% |
5. LME Lead | 5.45% |
SICHERHEITEN
Gewichtung (Land) | 19. Jul 2024 |
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1. UNITED STATES | 40.50% |
2. GERMANY | 21.21% |
3. NETHERLANDS | 13.60% |
4. FINLAND | 12.44% |
5. AUSTRIA | 12.25% |
Gewichtung (Währung) | 19. Jul 2024 |
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1. Euro | 59.50% |
2. US Dollar | 40.50% |
Dokumente und Links |
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Top 20 Komponenten | 19. Jul 2024 |
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1. 0 1/2 NOTE V 26 | 8.16% |
2. 1 7/8 NOTE V 27 | 6.54% |
3. REPUBLIC OF AUSTRI 0.0 20FEB31 144A | 6.03% |
4. 3 5/8 NOTE J 30 | 4.53% |
5. BUNDESOBLIGATION 2.4 19OCT28 | 4.51% |
6. 0 5/8 TRIB 43 | 4.21% |
7. NETHERLANDS GOVERN 4.0 15JAN37 144A | 4.07% |
8. BUNDESOBLIGATION 2.2 13APR28 | 3.74% |
9. DEUTSCHE BUNDESREPUB 0.5 15APR30 IL | 3.51% |
10. 3 3/4 NOTE L 30 | 3.06% |
11. 2 7/8 BOND 45 | 3.04% |
12. 2 NOTE B 25 | 2.96% |
13. NETHERLANDS GOVERN 2.5 15JAN30 144A | 2.96% |
14. FINLAND GOVERNMENT 0.5 15SEP28 144A | 2.83% |
15. FINLAND GOVERNME 1.375 15APR27 144A | 2.79% |
16. 3 3/8 BOND 42 | 2.74% |
17. 4 1/4 NOTE V 29 | 2.70% |
18. FINLAND GOVERNMENT 1.5 15SEP32 144A | 2.60% |
19. 2 1/2 NOTE W 27 | 2.44% |
20. NETHERLANDS GOVERN 0.0 15JUL31 144A | 1.83% |
21. BUNDESREPUBLIK DEUTSCHL 2.6 15MAY41 | 1.49% |
22. BUNDESREPUBLIK DEUTSCHL 4.0 04JAN37 | 1.48% |
23. BUNDESREPUBLIK DEUTSCHL 1.8 15AUG53 | 1.44% |
24. NETHERLANDS GOVERN 0.0 15JUL30 144A | 1.35% |
25. DEUTSCHE BUNDESREPUB 0.1 15APR46 IL | 1.18% |
Dokumente
Regulatory
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- EPT - UK
Historische Daten
Bei den vom Emittenten ausgegebenen Wertpapieren handelt es sich um direkte Verpflichtungen des Emittenten mit eingeschränktem Rückgriffsrecht. Die Wertpapiere werden weder von Citigroup Global Markets Limited („CGML“), Citigroup Global Markets Holdings Inc. („CGMH“), Merrill Lynch International („MLI”), Bank of America Corporation (“BAC”) oder von ihren verbundenen Unternehmen garantiert noch handelt es sich um Verbindlichkeiten derselben. CGML, CGMH, MLI und BAC schließen sämtliche Haftung im Hinblick auf dieses Dokument oder auf in irgendeiner Weise mit ihm in Verbindung stehende Inhalte aus, unabhängig davon, ob sie aufgrund einer unerlaubten Handlung, eines Vertrages oder einer anderen Anspruchsgrundlage besteht.
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