HEDP
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - GBP Hedged
Il Fondo cerca di replicare il prezzo e il rendimento, al lordo di spese e commissioni, del WisdomTree Europe GBP-Hedged Equity UCITS Index (l’“Indice”). Per saperne di più sull’Indice replicato dall’HEDP.
Perché investire?
- Per ottenere un’esposizione sui titoli azionari di società del settore export dell’Eurozona che pagano dividendi e che soddisfano i criteri ESG (ambientali, sociali e di governance) di WisdomTree.
- Per beneficiare dello screening del rischio così da escludere le società secondo punteggi proprietari basati sulla qualità e il momentum.
- Il potenziale di reddito e di rendimento da dividendi può essere superiore a quello di un indice market-cap.
- La volatilità dei cambi è ridotta al minimo tramite l’uso di contratti forward su valute.
- L’ETF è a garanzia fisica e conforme alla normativa UCITS.
Potenziali rischi?
- Gli indici ponderati sulla base dei dividendi possono performare in maniera diversa rispetto agli indici ponderati sulla base della capitalizzazione di mercato.
- Un investimento azionario può essere interessato da una volatilità elevata e dovrebbe essere considerato come un investimento a più lungo termine.
- Il rischio d'investimento può essere concentrato in valute, società, settori o Paesi specifici.
- I contratti forward basati su valute, che vengono rinnovati su base mensile, sono concepiti per minimizzare le fluttuazioni valutarie ma potrebbero non
contrastare alla perfezione le reali fluttuazioni. - La presente lista non illustra tutti i rischi. Altririschi sono indicati nel KIID.
Panoramica
Panoramica | |
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Asset Class | Azionari |
Utilizzo delle entrate | A distribuzione |
Valuta di base | GBP |
Frequenza di distribuzione dei dividendi | Semestrale |
Data di creazione dell'indice | 02 Nov 2015 |
Codice di borsa | HEDP |
Indice | WisdomTree Europe GBP-Hedged Equity UCITS Index |
TER | 0.35% |
Struttura | |
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Replication Method | Physical, Fully Replicated |
Forma giuridica | Irish Collective Asset-management Vehicle (ICAV) |
Fund Umbrella | WisdomTree Issuer ICAV |
Domcilio | Irlanda |
Struttura | Open-ended Exchange Traded Fund |
Fine dell'anno finanziario | 31 Dicembre |
UCITS Compliant | Compliant |
Ulteriori informazioni legali e fiscali | |
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ISA | Eligible |
SIPP | Eligible |
UCITS Eligible | Sì |
UK Reporting Status | Sì |
Service provider principali | |
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Depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Agente Amministrativo | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore degli investimenti | Irish Life Investment Managers |
Revisore | Ernst & Young Ireland |
Market Capitalization | Al 03 lug 2024 |
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Total Market Capitalization ($ Trillion) | 4.46 |
Fund MarketCap Breakdown | |
Large Cap (> $10 Billion) | 89.52% |
Mid Cap (≥ $2 Billion and ≤ $10 Billion) | 9.71% |
Small Cap (< $2 Billion) | 0.77% |
Fund Characteristics | Al 03 lug 2024 |
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*Dividend Yield | 3.39 |
Price/Earnings | 10.71 |
Estimated Price/Earnings | 10.7 |
Price/Book | 1.68 |
Price/Sales | 0.88 |
Price/Cash Flow | 4.41 |
Gross Buyback Yield | 1.93 |
Net Buyback Yield | 1.52 |
Quotazioni e codici
Quotazioni e codici | ||||||||||||||||||||||||
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Costituenti
Sector Breakdown
Distribuzioni recenti
Distribuzioni recenti | ||||||||||||||||
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Dettagli dell'indice
WisdomTree Europe GBP-Hedged Equity UCITS Index
The index is rules-based, fundamentally weighted and is comprised of the dividend-paying companies from the Eurozone region, selected based on global revenue exposure and risk-filtered using a composite risk score (“CRS”) screening which is made up of two factors (quality and momentum) each carrying an equal weighting. By selecting companies that derive 50% or more of their revenue from countries outside of Europe, the index is tilted towards companies with a more significant global revenue base. The share class seeks to deliver exposure to the index while at the same time neutralising exposure to fluctuations of the Euro, relative to the Sterling by implementing a hedging methodology used in the hedged index. The index excludes companies which do not meet WisdomTree’s ESG (environmental, social and governance) criteria.
To be included in the index, companies must meet certain risk management criteria, as well as minimum liquidity requirements, WisdomTree’s ESG screen and have paid dividends over the prior annual cycle.
The index on rebalancing date is comprised of the companies which derive 50% or more of their revenue from countries outside of Europe and which have met CRS and ESG criteria. The component companies are then weighted annually in the index based on dividends paid over the prior annual cycle. Companies which pay more dividends are more heavily weighted and as well as the companies in the top 20% by CRS.
Dettagli Indice | |
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Indice | WisdomTree Europe GBP-Hedged Equity UCITS Index |
Valuta | GBP |
Fornitore dell’indice | WisdomTree, Inc |
Codice Bloomberg | WTEHITB |
Leverage Factor | N/A |
Dettagli dell'indice |
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Investimento responsabile
SFDR Disclosure
The EU Sustainable Finance Disclosures Regulation (SFDR) took effect on 10 March 2021 as part of the EU Action Plan on Sustainable Finance. The SFDR lays down harmonised sustainability related disclosure rules for EU financial market participants and advisors and requires certain sustainability disclosures to be made for financial products which promote environmental or social characteristics (Article 8 SFDR) and funds which have a sustainable investment objective (Article 9 SFDR).
There are different SFDR product categorisations for these sustainability disclosure requirements:
+ Article 6 products: require disclosures relating to the manner in which sustainability risks are integrated into the decision-making process.
+ Article 8 products: promote, among other characteristics, environmental or social characteristics or a combination of those characteristics, provided that the companies in which the investments are made follow good governance practices.
+ Article 9 products: have sustainable investment as their objective
Please refer to EU regulation guidelines for more details: https://www.esma.europa.eu/sections/sustainable-finance
SFDR categorisations | |
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SFDR Disclosure | Article 8 |
Caratteristiche ESG
Il fondo replica un indice che mira a escludere dall’universo investibile le aziende che (i) violano determinate norme e standard internazionali comunemente accettati, come le linee guida delle Nazioni Unite e dell'OCSE, (ii) che hanno un coinvolgimento in armi controverse, come le mine antiuomo e le munizioni a grappolo, (iii) che sono significativamente coinvolte nell'industria del tabacco, (iv) che sono significativamente coinvolte in attività legate al carbone termico, come l'estrazione e l'esplorazione del carbone e la produzione di energia da carbone, (v) che sono significativamente coinvolte nell'esplorazione/produzione di petrolio e gas non convenzionali, come le sabbie bituminose, il petrolio e il gas dell'Artico o l'energia di scisto, (vi) che non soddisfano altri criteri ESG come il coinvolgimento significativo in armi di piccolo calibro, come specificato nella metodologia dell'Indice. Visita il nostro ESG Hub per saperne di più sull’approccio ESG di WisdomTree.
I parametri e i rating dei fondi (le “Informazioni”) di MSCI ESG Research LLC (“MSCI ESG”) forniscono dati ambientali, sociali e di governance in relazione ai titoli sottostanti nell’ambito di oltre 31.000 ETF e fondi comuni d’investimento in tutto il mondo. MSCI ESG è un consulente per gli investimenti registrato ai sensi dell’Investment Advisers Act del 1940. I materiali di MSCI ESG non sono stati presentati né hanno ricevuto l’approvazione della SEC statunitense o di altri organi di vigilanza. Nessuna delle Informazioni costituisce un’offerta di acquisto o vendita, né una promozione o una raccomandazione di titoli, strumenti finanziari o prodotti o strategie di trading, né deve essere considerata un’indicazione o una garanzia di risultati, analisi o previsioni future. Nessuna delle Informazioni può essere utilizzata per determinare quali titoli acquistare o vendere o quando acquistarli o venderli. Le Informazioni sono fornite “così come sono” e l’utente si assume in toto eventuali rischi derivanti dal loro uso.
Sustainability Characteristics | |
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MSCI ESG Fund Ratings (AAA-CCC) | AA |
DISCLAiMERS
I prodotti illustrati nel presente documento sono emessi da WisdomTree Issuer ICAV (l'"Emittente WT"). L’Emittente WT è una società d’investimento multicomparto a capitale variabile e con separazione delle passività tra comparti, costituita ai sensi del diritto irlandese come un veicolo di gestione patrimoniale collettiva irlandese e autorizzata dalla Central Bank of Ireland ("CBI"). L’Emittente WT è costituito come Organismo d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari ("OICVM") ai sensi del diritto irlandese ed emetterà una classe distinta di azioni (le "Azioni") per ciascun comparto. Si consiglia ai potenziali investitori di leggere il prospetto informativo dell'Emittente WT (il "Prospetto WT") prima di effettuare qualsiasi investimento e di riferirsi al capitolo intitolato "Fattori di rischio", per avere ulteriori informazioni in merito ai rischi associati all’investimento nelle Azioni.