NTSX
WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF - USD Acc
WisdomTree Blockchain US Efficient Core UCITS ETF (il “Fondo”) si propone di replicare la performance in termini di prezzo e rendimento, al lordo di commissioni e spese, del WisdomTree US Efficient Core UCITS Index (l’”Indice”). L'Indice mira a fornire un'esposizione del 90% alle azioni statunitensi a grande capitalizzazione e del 60% ai futures sui Treasury Bond statunitensi, al fine di migliorare i rendimenti corretti per il rischio di un portafoglio 60/40 tradizionale.
Perché investire?
- Aumentare i rendimenti corretti per il rischio di un investimento in azioni statunitensi fornendo un'esposizione del 90% alle azioni e migliorando al contempo l’indice di Sharpe grazie a una copertura obbligazionaria.
- Migliorare l'efficienza del capitale nell'asset allocation, consentendo di aumentare l'esposizione agli investimenti non-core/diversificanti.
- Soluzione azionaria core a basso costo che può integrare altre strategie attive e passive.
- L'ETF è fisicamente supportato ed è conforme alla normativa UCITS.
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Potenziali rischi
- Sebbene l'Indice sia stato creato per ottenere una maggiore esposizione alle azioni statunitensi con l'aggiunta di una diversificazione attraverso future obbligazionari allo scopo di ridurre potenzialmente la volatilità, non vi è alcuna garanzia che questo obiettivo venga raggiunto.
- L'investimento in azioni può essere caratterizzato da un'elevata volatilità e deve essere considerato come un investimento a lungo termine.
- Questo ETF contiene elementi di leva finanziaria che potrebbero portare a perdite significativamente maggiori rispetto agli investimenti che ne sono privi.
- Il presente elenco non è esaustivo; ulteriori rischi sono illustrati nel KID e nel Prospetto
Panoramica
Panoramica | |
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Asset Class | Azionari |
Utilizzo delle entrate | Ad accumulazione |
Valuta di base | USD |
Frequenza di distribuzione dei dividendi | N/A |
Data di creazione dell'indice | 10 Oct 2023 |
Codice di borsa | NTSX/WTEF |
Indice | WisdomTree US Efficient Core UCITS Index (NTR) |
TER | 0.20% |
Struttura | |
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Forma giuridica | Irish Collective Asset-management Vehicle (ICAV) |
Fund Umbrella | WisdomTree Issuer ICAV |
Domcilio | Irlanda |
Struttura | Open-ended Exchange Traded Fund |
Replication Method | Optimised |
Fine dell'anno finanziario | 31 Dicembre |
UCITS Compliant | Compliant |
Ulteriori informazioni legali e fiscali | |
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ISA | Eligible |
SIPP | Eligible |
UCITS Eligible | Sì |
UK Reporting Status | Sì |
Service provider principali | |
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Depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Agente Amministrativo | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore degli investimenti | Irish Life Investment Managers |
Revisore | Ernst & Young Ireland |
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Market Capitalization | Al 02 lug 2024 |
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Total Market Capitalization ($ Trillion) | 44.31 |
Fund MarketCap Breakdown | |
Large Cap (> $10 Billion) | 99.70% |
Mid Cap (≥ $2 Billion and ≤ $10 Billion) | 0.30% |
Small Cap (< $2 Billion) | 0.00% |
Fund Characteristics | Al 02 lug 2024 |
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*Dividend Yield | 0.72 |
Price/Earnings | 28.69 |
Estimated Price/Earnings | 23.11 |
Price/Book | 5.43 |
Price/Sales | 2.99 |
Price/Cash Flow | 18.31 |
Gross Buyback Yield | 0.96 |
Net Buyback Yield | 0.82 |
Quotazioni e codici
Quotazioni e codici | ||||||||||||||||||||||||
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Costituenti
Sector Breakdown
Dettagli dell'indice
WisdomTree US Efficient Core UCITS Index
L'Indice è progettato per replicare la performance di un'esposizione del 90% alle azioni statunitensi a grande capitalizzazione e del 60% ai futures sui Treasury Bond statunitensi, aggiungendo in modo efficace una posizione a leva a un portafoglio 60/40 tradizionale. L’indice esclude le società che non soddisfano i criteri ESG (ambientali, sociali e di governance) di WisdomTree.
L'indice è costituito di tre componenti chiave: quella azionaria, quella obbligazionaria e quella di liquidità.
Componente azionaria: l'Indice investe in un paniere diversificato di società statunitensi a grande capitalizzazione al fine di ottenere un'esposizione del 90% ai titoli azionari sulla base di determinati requisiti di idoneità delineati nella metodologia dell'Indice.
Componente obbligazionaria: l'Indice fornisce un'esposizione sintetica a un paniere di contratti future sui Treasury Bond statunitensi con scadenze comprese tra 2 e 30 anni, al fine di ottenere un'esposizione nozionale del 60% ai future obbligazionari. I contratti future sui Treasury Bond idonei sono descritti nella metodologia dell'Indice.
Componente di liquidità: l'Indice ha un'esposizione di circa il 10% alla liquidità, che funge da garanzia per i contratti future sui Treasury Bond.
L'Indice ha pesi obiettivo del 90%, 60% e 10% di esposizione nozionale rispettivamente per la componente azionaria, obbligazionaria e di liquidità. L’Indice viene ribilanciato su base trimestrale.
Dettagli Indice | |
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Indice | WisdomTree US Efficient Core UCITS Index |
Valuta | USD |
Fornitore dell’indice | WisdomTree, Inc |
Codice Bloomberg | WTNTSXUN |
Leverage Factor | Refer to index details |
Dettagli dell'indice |
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Investimento responsabile
SFDR Disclosure
The EU Sustainable Finance Disclosures Regulation (SFDR) took effect on 10 March 2021 as part of the EU Action Plan on Sustainable Finance. The SFDR lays down harmonised sustainability related disclosure rules for EU financial market participants and advisors and requires certain sustainability disclosures to be made for financial products which promote environmental or social characteristics (Article 8 SFDR) and funds which have a sustainable investment objective (Article 9 SFDR).
There are different SFDR product categorisations for these sustainability disclosure requirements:
+ Article 6 products: require disclosures relating to the manner in which sustainability risks are integrated into the decision-making process.
+ Article 8 products: promote, among other characteristics, environmental or social characteristics or a combination of those characteristics, provided that the companies in which the investments are made follow good governance practices.
+ Article 9 products: have sustainable investment as their objective
Please refer to EU regulation guidelines for more details: https://www.esma.europa.eu/sections/sustainable-finance
SFDR categorisations | |
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SFDR Disclosure | Article 8 |
Caratteristiche ESG
Il fondo replica un indice che mira a escludere dall’universo investibile le aziende che (i) violano determinate norme e standard internazionali comunemente accettati, come le linee guida delle Nazioni Unite e dell'OCSE, (ii) che hanno un coinvolgimento in armi controverse, come le mine antiuomo e le munizioni a grappolo, (iii) che sono significativamente coinvolte nell'industria del tabacco, (iv) che sono significativamente coinvolte in attività legate al carbone termico, come l'estrazione e l'esplorazione del carbone e la produzione di energia da carbone, (v) che sono significativamente coinvolte nell'esplorazione/produzione di petrolio e gas non convenzionali, come le sabbie bituminose, il petrolio e il gas dell'Artico o l'energia di scisto, (vi) che non soddisfano altri criteri ESG come il coinvolgimento significativo in armi di piccolo calibro, come specificato nella metodologia dell'Indice. Visita il nostro ESG Hub per saperne di più sull’approccio ESG di WisdomTree.
I parametri e i rating dei fondi (le “Informazioni”) di MSCI ESG Research LLC (“MSCI ESG”) forniscono dati ambientali, sociali e di governance in relazione ai titoli sottostanti nell’ambito di oltre 31.000 ETF e fondi comuni d’investimento in tutto il mondo. MSCI ESG è un consulente per gli investimenti registrato ai sensi dell’Investment Advisers Act del 1940. I materiali di MSCI ESG non sono stati presentati né hanno ricevuto l’approvazione della SEC statunitense o di altri organi di vigilanza. Nessuna delle Informazioni costituisce un’offerta di acquisto o vendita, né una promozione o una raccomandazione di titoli, strumenti finanziari o prodotti o strategie di trading, né deve essere considerata un’indicazione o una garanzia di risultati, analisi o previsioni future. Nessuna delle Informazioni può essere utilizzata per determinare quali titoli acquistare o vendere o quando acquistarli o venderli. Le Informazioni sono fornite “così come sono” e l’utente si assume in toto eventuali rischi derivanti dal loro uso.
Documenti
DISCLAIMERS
I prodotti illustrati nel presente documento sono emessi da WisdomTree Issuer ICAV (l'"Emittente WT"). L’Emittente WT è una società d’investimento multicomparto a capitale variabile e con separazione delle passività tra comparti, costituita ai sensi del diritto irlandese come un veicolo di gestione patrimoniale collettiva irlandese e autorizzata dalla Central Bank of Ireland ("CBI"). L’Emittente WT è costituito come Organismo d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari ("OICVM") ai sensi del diritto irlandese ed emetterà una classe distinta di azioni (le "Azioni") per ciascun comparto. Si consiglia ai potenziali investitori di leggere il prospetto informativo dell'Emittente WT (il "Prospetto WT") prima di effettuare qualsiasi investimento e di riferirsi al capitolo intitolato "Fattori di rischio", per avere ulteriori informazioni in merito ai rischi associati all’investimento nelle Azioni.