Gold Bullion Securities Limited
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- Il "Valore Netto d'Inventario implicito" ("NAV") dei Gold Bullion Security si basa sul Metal Entitlement del giorno precedente, moltiplicato per il fixing pomeridiano di Londra del relativo metallo, fissato dalla London Bullion Market Association ("LBMA"). Le quotazioni storiche della LBMA sono reperibili nel sito della LBMA.
- Il "NAV implicito in tempo reale" può essere stimato moltiplicando il Metal Entitlement attuale per l'attuale Prezzo Spot del Metallo.
- I Security negoziati in GBP sono denominati in USD e convertiti in GBP utilizzando il tasso di cambio pubblico. Si prega di notare che si tratta di NAV indicativi non coperti in USD. È pertanto probabile che i rendimenti giornalieri in GBP non corrispondano ai rendimenti giornalieri in USD.
- Un elenco dei lingotti di metallo allocati e custoditi dal Depositario per conto di Gold Bullion Securities Limited è disponibile qui.
- Per il file storico del Metal Entitlement si prega di cliccare qui.