WisdomTree Commodity Securities Limited (Daily Leveraged)
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Definizioni: di seguito sono riportati i fattori chiave per il calcolo del Valore Netto d'Inventario degli ETFS Commodity Security. Per una spiegazione esaustiva, completa di esempi e di definizioni dei termini scritti con l'iniziale maiuscola, si rimanda al Prospetto Informativo di ETFS Commodity Securities Limited.
- Rendimento del Collaterale (Collateral Yield): il Rendimento del Collaterale corrisponde all'Adeguamento del Capitale al lordo delle commissioni, espresso come tasso percentuale annuo.
- Adeguamento del Capitale: l'Adeguamento del Capitale è un tasso giornaliero che rappresenta l'accumulo di interessi sul valore in contanti dei titoli sottostanti. L'Adeguamento del Capitale viene annunciato una volta alla settimana (in genere il mercoledì).
- NAV di 2x Titoli Individuali: il NAV (Valore Netto d'Inventario o Prezzo) di ciascun Leva Commodity Security si calcola come segue: NAV (dell’ultimo giorno lavorativo) x {1+ Adeguamento del Capitale + [2 x variazione percentuale giornaliera dell'indice]}. Il NAV di Titoli Individuali sarà "vero" se il feed Bloomberg sulla commodity è stato rilevato in un Giorno di Determinazione del Prezzo. Se non si tratta di un Giorno di Determinazione del Prezzo (essendo un Giorno Festivo o un Giorno di Interruzione degli Scambi), il NAV fornito sarà un NAV indicativo. Per maggiori dettagli sulla metodologia si rimanda al prospetto informativo.
- NAV di 3x Titoli Individuali: il NAV (Valore Netto d'Inventario o Prezzo) di ciascun Leva Commodity Security si calcola come segue: NAV (dell’ultimo giorno lavorativo) x {1+ Adeguamento del Capitale + [3 x variazione percentuale giornaliera dell'indice]}. Il NAV di Titoli Individuali sarà "vero" se il feed Bloomberg sulla commodity è stato rilevato in un Giorno di Determinazione del Prezzo. Se non si tratta di un Giorno di Determinazione del Prezzo (essendo un Giorno Festivo o un Giorno di Interruzione degli Scambi), il NAV fornito sarà un NAV indicativo. Per maggiori dettagli sulla metodologia si rimanda al prospetto informativo.
- Per ulteriori informazioni su ciascun Indice Individuale su Merci si rimanda alla pagina web http://www.bloombergindexes.com/bloomberg-commodity-index-family/
PRIMA DELL'USO DEL FOGLIO DI CALCOLO ALLEGATO SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE QUANTO SEGUE I presenti dati (i "Dati") vengono forniti unicamente a scopo informativo. Alcune informazioni incluse nei Dati possono essere state preparate da soggetti diversi da WisdomTree UK Limited o dalle sue consociate. WisdomTree UK Limited (e i suoi amministratori, dipendenti, funzionari e consociate) non sono in alcun modo responsabili del contenuto di tali informazioni. A eccezione di tali casi, i Dati sono diffusi in buona fede e si prefiggono di non essere ingannevoli; inoltre, è stato fatto tutto il possibile per assicurarne l'accuratezza. Ciò nonostante, né WisdomTree UK Limited né alcuna delle sue consociate rilascia alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei Dati o alla performance di qualsiasi prodotto. I Dati (o qualsiasi opinione collegata) possono essere aggiornati o altrimenti modificati senza preavviso. Di conseguenza i Dati devono essere usati a proprio rischio e non si devono intraprendere azioni basate unicamente su di essi. Le decisioni di investimento devono basarsi sulle informazioni contenute nel prospetto (e nei relativi supplementi informativi) del prodotto rilevante, che contiene, fra l’altro, informazioni su determinati rischi associati agli investimenti. Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri.