WisdomTree Hedged Metal Securities Limited (EUR)
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- Il “valore patrimoniale netto implicito” (“NAV”) di WisdomTree Currency-Hedged Metal Securities si basa sul Metal Entitlement del giorno precedente moltiplicato per il prezzo di riferimento dei future (COMEX per l’oro) rettificato per l’Exchange for Physical. L”Exchange for Physical è un valore stabilito in relazione ad un dato giorno, finalizzato a rappresentare il costo in quel giorno della sottoscrizione e dello scambio di una posizione in future negoziati privatamente in un particolare tipo di lingotto per una posizione fisica in quel lingotto (una operazione “Exchange for Physical”). Il valore “Exchange for Physical” è determinato da MS&Co (o da uno o più dei suoi affiliati) a sua discrezione, tendendo conto del mercato e degli altri fattori che ritiene rilevanti per stabilire tale valore in relazione a quel dato giorno. MS&Co pubblica periodicamente sul sito web MSPM i dettagli del prezzo storico al quale sono effettuate le operazioni Exchange for Physical in relazione a ciascun indice.
- Un elenco dei lingotti di metallo allocati e custoditi dal Depositario per conto di WisdomTree Hedged Metal Securities Limited è disponibile qui.