VOLT/CHRG
WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc
WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF (il “Fondo”) si prefigge di replicare la performance in termini di prezzi e dividendi netti, al lordo di commissioni e spese, del WisdomTree Battery Solutions Index (l’“Indice”). Per saperne di più sull’Indice replicato dal VOLT/CHRG.
- La batteria è una tecnologia rivoluzionaria che riveste un ruolo fondamentale nella transizione energetica e nella fornitura di energia rinnovabile. Ha il potenziale per riuscire a trasformare in misura significativa industrie, servizi, lavoro e consumi
- Il Fondo offre accesso alle aziende attraverso investimenti diretti nelle società quotate in borsa che si occupano principalmente di batterie e soluzioni di accumulo di energia
- Esposizione mirata alle aziende che stanno capitalizzando sulla crescita nell’adozione di batterie, soluzioni di accumulo di energia e che soddisfano i criteri ESG (ambientali, sociali e di governance) di WisdomTree
- La ricerca per la selezione delle società da includere nell’Indice e, successivamente, nel Fondo, è condotta da esperti nel settore delle batterie e dell’accumulo di energia. Ciò garantisce che il portafoglio rimanga focalizzato e pertinente
- L’ETF è a garanzia fisica e conforme alla normativa UCITS
Potenziali rischi
- Sebbene l’Indice sia stato creato per selezionare società con un’esposizione relativamente elevata alle soluzioni di accumulo di energia e batterie, non può essere fornita alcuna garanzia in merito al fatto che questo obiettivo possa essere raggiunto
- Un investimento in titoli azionari può essere soggetto ad elevata volatilità e deve essere considerato come un investimento a lungo termine
- Le società a crescita più elevata come quelle che svolgono un ruolo nei megatrend tendono a negoziare a valutazioni più elevate. Nell’ambito di qualsiasi decisione di investimento, l’investitore dovrebbe considerare il rischio derivante da valutazioni più elevate
- Il rischio d’investimento può essere concentrato in settori, paesi, società o valute specifici
- Il presente elenco non comprende tutti i rischi; ulteriori rischi sono descritti nel KIID e nel Prospetto
Panoramica
Panoramica | |
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Asset Class | Azionari |
Utilizzo delle entrate | Ad accumulazione |
Valuta di base | USD |
Frequenza di distribuzione dei dividendi | N/A |
Data di creazione dell'indice | 26 Feb 2020 |
Codice di borsa | VOLT |
TER | 0.40% |
Struttura | |
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Replication Method | Physical, Fully Replicated |
Forma giuridica | Irish Collective Asset-management Vehicle (ICAV) |
Fund Umbrella | WisdomTree Issuer ICAV |
Domcilio | Irlanda |
Struttura | Open-ended Exchange Traded Fund |
Fine dell'anno finanziario | 31 Dicembre |
UCITS Compliant | Compliant |
Ulteriori informazioni legali e fiscali | |
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ISA | Eligible |
SIPP | Eligible |
UCITS Eligible | Sì |
UK Reporting Status | Sì |
Service provider principali | |
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Depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Agente Amministrativo | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore degli investimenti | Irish Life Investment Managers |
Revisore | Ernst & Young Ireland |
Market Capitalization | Al 19 lug 2024 |
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Total Market Capitalization ($ Trillion) | 2.20 |
Fund MarketCap Breakdown | |
Large Cap (> $10 Billion) | 29.49% |
Mid Cap (≥ $2 Billion and ≤ $10 Billion) | 38.29% |
Small Cap (< $2 Billion) | 32.22% |
Fund Characteristics | Al 19 lug 2024 |
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*Dividend Yield | 1.64 |
Price/Earnings | -50.30 |
Estimated Price/Earnings | 96.94 |
Price/Book | 1.47 |
Price/Sales | 0.98 |
Price/Cash Flow | 23.13 |
Gross Buyback Yield | 0.42 |
Net Buyback Yield | -4.11 |
Quotazioni e codici
Quotazioni e codici | ||||||||||||||||||||||||
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Costituenti
Sector Breakdown
Allocazione per paese
Paese | Peso |
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1. United States | 28.14% |
2. China | 21.73% |
3. Japan | 16.25% |
4. Germany | 8.32% |
5. South Korea | 6.18% |
6. Australia | 3.23% |
7. Finland | 2.94% |
8. Taiwan | 2.48% |
9. France | 1.85% |
10. Netherlands | 1.81% |
11. Switzerland | 1.68% |
12. Canada | 1.45% |
13. Indonesia | 1.15% |
14. Norway | 0.97% |
15. Brazil | 0.79% |
16. Belgium | 0.65% |
17. Ireland | 0.39% |
Dettagli dell'indice
L’indice è stato creato per monitorare la performance delle società che si occupano principalmente di soluzioni di stoccaggio di energia e batterie (“BESS”), che vengono filtrate per il rischio tramite un processo di screening che utilizza un punteggio di rischio composito (“CRS”) costituito da due fattori (qualità e momentum), ciascuno con uguale ponderazione. L’indice esclude le società che non soddisfano i criteri ESG (ambientale, sociale e di governance) di WisdomTree.
Per essere incluse nell’indice, le società devono soddisfare determinati criteri di gestione del rischio, nonché dei requisiti minimi di liquidità, lo screening ESG di WisdomTree e i loro titoli devono essere emessi da una società BESS che si occupa di una o più delle seguenti categorie BESS: materie prime, produzione, enabler o tecnologia emergente.
L’indice utilizza una valutazione di intensità (“intensity rating”), sviluppata da WisdomTree, Inc in collaborazione con specialisti di BESS terzi, che rileva il grado percepito del coinvolgimento BESS complessivo di una società. Le società sono classificate in base alla valutazione di intensità e al punteggio CRS.
Dettagli Indice | |
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Indice | WisdomTree Battery Solutions Index |
Valuta | USD |
Fornitore dell’indice | WisdomTree, Inc |
Codice Bloomberg | WTBSIN |
Leverage Factor | N/A |
Dettagli dell'indice |
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Investimento responsabile
SFDR Disclosure
The EU Sustainable Finance Disclosures Regulation (SFDR) took effect on 10 March 2021 as part of the EU Action Plan on Sustainable Finance. The SFDR lays down harmonised sustainability related disclosure rules for EU financial market participants and advisors and requires certain sustainability disclosures to be made for financial products which promote environmental or social characteristics (Article 8 SFDR) and funds which have a sustainable investment objective (Article 9 SFDR).
There are different SFDR product categorisations for these sustainability disclosure requirements:
+ Article 6 products: require disclosures relating to the manner in which sustainability risks are integrated into the decision-making process.
+ Article 8 products: promote, among other characteristics, environmental or social characteristics or a combination of those characteristics, provided that the companies in which the investments are made follow good governance practices.
+ Article 9 products: have sustainable investment as their objective
Please refer to EU regulation guidelines for more details: https://www.esma.europa.eu/sections/sustainable-finance
SFDR categorisations | |
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SFDR Disclosure | Article 8 |
Caratteristiche ESG
Il fondo replica un indice che mira a escludere dall’universo investibile le aziende che (i) violano determinate norme e standard internazionali comunemente accettati, come le linee guida delle Nazioni Unite e dell'OCSE, (ii) che hanno un coinvolgimento in armi controverse, come le mine antiuomo e le munizioni a grappolo, (iii) che sono significativamente coinvolte nell'industria del tabacco, (iv) che sono significativamente coinvolte in attività legate al carbone termico, come l'estrazione e l'esplorazione del carbone e la produzione di energia da carbone, (v) che sono significativamente coinvolte nell'esplorazione/produzione di petrolio e gas non convenzionali, come le sabbie bituminose, il petrolio e il gas dell'Artico o l'energia di scisto, (vi) che non soddisfano altri criteri ESG come il coinvolgimento significativo in armi di piccolo calibro, come specificato nella metodologia dell'Indice. Visita il nostro ESG Hub per saperne di più sull’approccio ESG di WisdomTree.
Il nostro indice è stato ideato per monitorare le performance delle società principalmente coinvolte in soluzioni per batterie e accumulo di energia. Gli sviluppi della tecnologia relativa alle batterie rappresentano un megatrend emergente, alimentato da una massiccia attenzione al cambiamento climatico, insieme a tecnologie in rapida evoluzione. Per ulteriori informazioni, visita la nostra pagina riguardante la Strategia sulle Soluzioni per le batterie.
I parametri e i rating dei fondi (le “Informazioni”) di MSCI ESG Research LLC (“MSCI ESG”) forniscono dati ambientali, sociali e di governance in relazione ai titoli sottostanti nell’ambito di oltre 31.000 ETF e fondi comuni d’investimento in tutto il mondo. MSCI ESG è un consulente per gli investimenti registrato ai sensi dell’Investment Advisers Act del 1940. I materiali di MSCI ESG non sono stati presentati né hanno ricevuto l’approvazione della SEC statunitense o di altri organi di vigilanza. Nessuna delle Informazioni costituisce un’offerta di acquisto o vendita, né una promozione o una raccomandazione di titoli, strumenti finanziari o prodotti o strategie di trading, né deve essere considerata un’indicazione o una garanzia di risultati, analisi o previsioni future. Nessuna delle Informazioni può essere utilizzata per determinare quali titoli acquistare o vendere o quando acquistarli o venderli. Le Informazioni sono fornite “così come sono” e l’utente si assume in toto eventuali rischi derivanti dal loro uso.
Sustainability Characteristics | |
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MSCI ESG Fund Ratings (AAA-CCC) | BB |
DISCLAIMERS
I prodotti illustrati nel presente documento sono emessi da WisdomTree Issuer ICAV (l'"Emittente WT"). L’Emittente WT è una società d’investimento multicomparto a capitale variabile e con separazione delle passività tra comparti, costituita ai sensi del diritto irlandese come un veicolo di gestione patrimoniale collettiva irlandese e autorizzata dalla Central Bank of Ireland ("CBI"). L’Emittente WT è costituito come Organismo d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari ("OICVM") ai sensi del diritto irlandese ed emetterà una classe distinta di azioni (le "Azioni") per ciascun comparto. Si consiglia ai potenziali investitori di leggere il prospetto informativo dell'Emittente WT (il "Prospetto WT") prima di effettuare qualsiasi investimento e di riferirsi al capitolo intitolato "Fattori di rischio", per avere ulteriori informazioni in merito ai rischi associati all’investimento nelle Azioni.