XSOE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF – Acc
Der Fonds strebt die Nachbildung der Preis- und Renditeentwicklung des WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened Index vor Gebühren und Auslagen an. Erfahren Sie mehr über den Index, der von XSOE abgebildet werden soll.
- Ein diversifiziertes Engagement in Schwellenmarktaktien von nicht staatlichen Unternehmen, die die ESG-Kriterien (Environmental, Social und Governance) von WisdomTree erfüllen.
- Ergänzung von Schwellenmarktengagements, wobei potenziell durch staatliche Entscheidungen beeinflusste Unternehmen neutralisiert werden.
- Der ETF ist physisch besichert und OGAW-konform.
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Potenzielle Risiken
- Obwohl der Index zur Auswahl von Unternehmen entwickelt wurde, bei denen sich ein relativ niedriger Anteil in Staatsbesitz befindet, gibt es keine Garantie
dafür, dass dieses Ziel erreicht wird - Anlagen in Wertpapieren können hoher Volatilität unterliegen und sollten als längerfristige Anlagen in Erwägung gezogen werden
- Anlagerisiken können auf bestimmte Sektoren, Länder, Unternehmen oder Währungen konzentriert sein
- Diese Liste umfasst nicht sämtliche Risiken – weitere Risiken sind in den wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Verkaufsprospekt aufgeführt
Übersicht
Übersicht | |
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Assetklasse | Aktien |
Einkommensverwendung | Thesaurierend |
Basiswährung | USD |
Frequenz der Dividendenausschüttung | N/A |
Auflagedatum | 23 Aug 2021 |
Börsenticker | XSOE |
Index Name | WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened Index |
Gesamtkostenquote | 0.32% |
Struktur | |
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Rechtsform | Irish Collective Asset-management Vehicle (ICAV) |
Fund Umbrella | WisdomTree Issuer ICAV |
Auflage in | Irland |
Struktur | Open-ended Exchange Traded Fund |
Replikationsmethode | Physisch (optimiert) |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
OGAW-fähig | konform |
Weitere rechtliche und steuerliche Informationen | |
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ISA | Berechtigt |
SIPP | Berechtigt |
OGAW-fähig | Fähig |
UK Reporting Status | Ja |
Service Partner | |
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Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Fondsmanager | Irish Life Investment Managers |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young Ireland |
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Market Capitalization | Stand vom 28. Jun 2024 |
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Total Market Capitalization ($ Trillion) | 9.59 |
Fund MarketCap Breakdown | |
Large Cap (> $10 Billion) | 73.32% |
Mid Cap (≥ $2 Billion and ≤ $10 Billion) | 25.96% |
Small Cap (< $2 Billion) | 0.72% |
Fund Characteristics | Stand vom 28. Jun 2024 |
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*Dividend Yield | 1.95 |
Price/Earnings | 20.89 |
Estimated Price/Earnings | 15.63 |
Price/Book | 2.20 |
Price/Sales | 1.60 |
Price/Cash Flow | 9.76 |
Gross Buyback Yield | 0.50 |
Net Buyback Yield | 0.15 |
Börsennotierungen und -ticker
Börsennotierungen und -ticker | ||||||||||||||||||||||||
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Bestandteile
Sektoraufteilung
Länderallokation
Land | Gewichtung |
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1. India | 23.62% |
2. China | 21.78% |
3. Taiwan | 20.39% |
4. South Korea | 12.17% |
5. Saudi Arabia | 4.11% |
6. Brazil | 3.52% |
7. South Africa | 2.46% |
8. Mexico | 2.42% |
9. Indonesia | 1.89% |
10. Thailand | 1.48% |
11. United States | 1.21% |
12. Malaysia | 1.15% |
13. Poland | 1.02% |
14. Turkey | 1.01% |
15. Philippines | 0.60% |
16. Hong Kong | 0.42% |
17. Chile | 0.29% |
18. Hungary | 0.27% |
19. Czech Republic | 0.14% |
20. Argentina | 0.06% |
21. Russia | 0.00% |
22. Kazakhstan | 0.00% |
23. United Kingdom | 0.00% |
Index Eckdaten
Der Index wurde zur Nachbildung der Performance von Schwellenländeraktien entwickelt, bei denen es sich nicht um staatliche Unternehmen handelt. Als Staatsbetriebe gelten Unternehmen, bei denen sich mehr als 20 % der ausgegebenen Aktien in Staatsbesitz befinden. Ebenso schließt der Index Unternehmen aus, die die ESG-Kriterien (Environmental, Social und Governance) von WisdomTree nicht erfüllen.
Der Index umfasst eine modifizierte streubesitzadjustierte Gewichtung nach der Marktkapitalisierung. Dabei wird auf die Ländergewichtungen des Universums vor dem Ausschluss staatlicher Unternehmen abgezielt. Gleichzeitig werden die Sektorabweichungen in Bezug auf das anfängliche Universum auf 3 % begrenzt.
Index Eckdaten | |
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Indexbezeichnung | WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened Index |
Währung | USD |
Indexanbieter | WisdomTree, Inc |
Produkt Bloomberg Ticker | EMXSOEUT |
Leverage Factor | N/A |
Dokumente und Links |
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Verantwortungsvolles Investieren
SFDR Disclosure
The EU Sustainable Finance Disclosures Regulation (SFDR) took effect on 10 March 2021 as part of the EU Action Plan on Sustainable Finance. The SFDR lays down harmonised sustainability related disclosure rules for EU financial market participants and advisors and requires certain sustainability disclosures to be made for financial products which promote environmental or social characteristics (Article 8 SFDR) and funds which have a sustainable investment objective (Article 9 SFDR).
There are different SFDR product categorisations for these sustainability disclosure requirements:
+ Article 6 products: require disclosures relating to the manner in which sustainability risks are integrated into the decision-making process.
+ Article 8 products: promote, among other characteristics, environmental or social characteristics or a combination of those characteristics, provided that the companies in which the investments are made follow good governance practices.
+ Article 9 products: have sustainable investment as their objective
Please refer to EU regulation guidelines for more details: https://www.esma.europa.eu/sections/sustainable-finance
SFDR categorisations | |
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SFDR Disclosure | Article 8 |
ESG Characteristics
Der Fonds bildet einen Index ab, der darauf abzielt, Unternehmen aus dem infrage kommenden Anlageuniversum auszuschließen, die (i) gegen bestimmte allgemein anerkannte internationale Normen und Standards wie die Richtlinien der Vereinten Nationen und der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) verstoßen, (ii) an umstrittenen Waffen wie Antipersonenminen und Streumunition beteiligt sind, (iii) in erheblichem Maße in der Tabakindustrie engagiert sind, (iv) in erheblichem Maße an Aktivitäten im Bereich der Kraftwerkskohle beteiligt sind, wie etwa Kohleabbau und -exploration und kohlebasierte Stromerzeugung, (v) in erheblichem Maße in der unkonventionellen Öl- und Gasexploration/-förderung wie etwa Ölsand, arktisches Öl und Gas oder Schieferenergie tätig sind, (vi) andere ESG-Kriterien wie beispielsweise eine erhebliche Beteiligung an Kleinwaffen nicht erfüllen, wie in der Indexmethodik beschrieben. Besuchen Sie unseren ESG-Hub und erfahren Sie mehr über den ESG-Ansatz von WisdomTree.
WisdomTree ist der Ansicht, dass das Risiko, das Staatsbetriebe auf ein Portfolio ausüben, vor allem auf Schwellenmärkten häufig übergangen wird. Nicht-staatliche Unternehmen bieten eine klare Abwendung von Unternehmen mit suboptimaler Unternehmensführung, wie sie tendenziell bei Staatsbetrieben vorzufinden ist. Die WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprise ESG Screened-Strategie bietet Investoren eine einzigartige Möglichkeit, die langfristigen Wachstumschancen auf Schwellenmärkten zu nutzen, indem sie ein gezieltes Engagement in Unternehmen umfasst, die sich zu weniger als 20 % im Eigentum einer staatlichen Stelle befinden.
In unserem Investment Case für XSOE finden Sie weitere Informationen
Besuchen Sie unseren ESG Hub und erfahren Sie mehr über den ESG-Ansatz von WisdomTree.
Die Fondskennzahlen und -ratings (die „Informationen“) der MSCI ESG Research LLC („MSCI ESG“) liefern ESG-Daten (Environmental, Social und Governance) in Bezug auf die zugrunde liegenden Wertpapiere von mehr als 31.000 Multi-Asset-Class-Anlagefonds und ETFs weltweit. MSCI ESG ist eine eingetragene Anlageberatungsfirma nach dem Investment Advisers Act von 1940. Die Informationen von MSCI ESG wurden weder der US-amerikanischen SEC noch einer anderen Regulierungsbehörde vorgelegt bzw. von einer solchen Stelle genehmigt. Bei keinen der Informationen handelt es sich um ein Angebot zum Kauf oder Verkauf, der Werbung für oder die Empfehlung eines Wertpapiers, Finanzinstruments, Produkts oder einer Handelsstrategie, noch sollten sie als Maßstab oder Garantie für künftige Wertentwicklungen, Analysen, Prognosen oder Vorhersagen herangezogen werden. Keine der Informationen können dazu verwendet werden, um zu bestimmen, welche Wertpapiere ge- oder verkauft bzw. zu welchem Zeitpunkt diese ge- oder verkauft werden sollten. Die Informationen werden in der vorliegenden Form bereitgestellt und der Nutzer der Informationen übernimmt das gesamte Risiko, das sich aus einer möglichen Nutzung bzw. der Erlaubnis zur Nutzung der Informationen ergibt.
Sustainability Characteristics | |
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MSCI ESG Fund Ratings (AAA-CCC) | A |
Dokumente
DISCLAIMERS
Die in diesem Dokument erörterten Produkte werden von WisdomTree Issuer ICAV („WT Issuer“) begeben. WT Issuer ist eine als Umbrella-Fonds strukturierte Anlagegesellschaft mit variablem Kapital und Haftungstrennung zwischen den Fonds, die nach irischem Gesetz als Irish Collective Asset-management Vehicle errichtet und von der Zentralbank von Irland („CBI“) zugelassen wurde. Die WT-Emittentin ist als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) nach irischem Recht strukturiert und gibt eine separate Anteilsklasse („Anteile“) aus, die jeden Fonds repräsentiert. Anleger sollten den Verkaufsprospekt der WT-Emittentin („ WT-Prospekt“) vor einer Investition lesen und im Abschnitt des WT-Prospekts mit dem Titel„ Risikofaktoren“ weitere Einzelheiten über die mit einer Anlage verbundenen Risiken in entsprechende Anteile erfahren.
French Investors should note that, relative to the expectations of the Autorité des Marchés Financiers, the name of the Fund is disproportionate to the consideration of non-financial criteria in its investment policy