XSOE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF – Acc
Il Fondo intende replicare il prezzo e il rendimento, al lordo di commissioni e spese, dell’indice WisdomTree Emerging Markets ex State-Owned Enterprises ESG Screened Index. Per saperne di più sull’Indice replicato dal XSOE.
- Esposizione diversificata nei titoli azionari dei mercati emergenti non di proprietà statale che soddisfano i criteri ESG (ambientali, sociali e di governance) di WisdomTree.
- Integrazione all’esposizione sui mercati emergenti neutralizzando le società potenzialmente influenzate dalle decisioni dei governi.
- L’ETF è a garanzia fisica e conforme alla normativa UCITS
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Potenziali rischi
- Sebbene l’Indice sia stato ideato per selezionare società con un’esposizione relativamente bassa alla proprietà governativa, non vi È alcuna garanzia che
questo obiettivo venga raggiunto; - Un investimento azionario può essere interessato da una volatilità elevata e dovrebbe essere considerato come un investimento a più lungo termine.
- Il rischio d'investimento può essere concentrato in valute, società, settori o Paesi specifici;
- La presente lista non illustra tutti i rischi. Altririschi sono indicati nel KIID.
Panoramica
Panoramica | |
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Asset Class | Azionari |
Utilizzo delle entrate | Ad accumulazione |
Valuta di base | USD |
Frequenza di distribuzione dei dividendi | N/A |
Data di creazione dell'indice | 23 Aug 2021 |
Codice di borsa | XSOE |
Indice | WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened Index |
TER | 0.32% |
Struttura | |
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Forma giuridica | Irish Collective Asset-management Vehicle (ICAV) |
Fund Umbrella | WisdomTree Issuer ICAV |
Domcilio | Irlanda |
Struttura | Open-ended Exchange Traded Fund |
Metodo di Replica | Fisica (replica ottimizzata) |
Fine dell'anno finanziario | 31 Dicembre |
UCITS Compliant | Compliant |
Ulteriori informazioni legali e fiscali | |
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ISA | Eligible |
SIPP | Eligible |
UCITS Eligible | Sì |
UK Reporting Status | Sì |
Service provider principali | |
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Depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Agente Amministrativo | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore degli investimenti | Irish Life Investment Managers |
Revisore | Ernst & Young Ireland |
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Market Capitalization | Al 28 giu 2024 |
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Total Market Capitalization ($ Trillion) | 9.59 |
Fund MarketCap Breakdown | |
Large Cap (> $10 Billion) | 73.32% |
Mid Cap (≥ $2 Billion and ≤ $10 Billion) | 25.96% |
Small Cap (< $2 Billion) | 0.72% |
Fund Characteristics | Al 28 giu 2024 |
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*Dividend Yield | 1.95 |
Price/Earnings | 20.89 |
Estimated Price/Earnings | 15.63 |
Price/Book | 2.20 |
Price/Sales | 1.60 |
Price/Cash Flow | 9.76 |
Gross Buyback Yield | 0.50 |
Net Buyback Yield | 0.15 |
Quotazioni e codici
Quotazioni e codici | ||||||||||||||||||||||||
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Costituenti
Sector Breakdown
Allocazione per paese
Paese | Peso |
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1. India | 23.62% |
2. China | 21.78% |
3. Taiwan | 20.39% |
4. South Korea | 12.17% |
5. Saudi Arabia | 4.11% |
6. Brazil | 3.52% |
7. South Africa | 2.46% |
8. Mexico | 2.42% |
9. Indonesia | 1.89% |
10. Thailand | 1.48% |
11. United States | 1.21% |
12. Malaysia | 1.15% |
13. Poland | 1.02% |
14. Turkey | 1.01% |
15. Philippines | 0.60% |
16. Hong Kong | 0.42% |
17. Chile | 0.29% |
18. Hungary | 0.27% |
19. Czech Republic | 0.14% |
20. Argentina | 0.06% |
21. Russia | 0.00% |
22. Kazakhstan | 0.00% |
23. United Kingdom | 0.00% |
Dettagli dell'indice
L’Indice è stato ideato per replicare la performance dei titoli azionari dei mercati emergenti non emessi da imprese di proprietà statale. Un’impresa si definisce di proprietà statale quando il suo capitale in circolazione è detenuto dal governo per una quota superiore al 20%. L’Indice esclude anche le società che non soddisfano i criteri ESG (ambientali, sociali e di governance) di WisdomTree.
L’Indice utilizza un processo di ponderazione della capitalizzazione di mercato aggiustato per il flottante, così da individuare le ponderazioni dei Paesi nell’universo d’investimento prima dell’esclusione delle imprese di proprietà statale, limitando allo stesso tempo le deviazioni settoriali al 3% rispetto all’universo di partenza.
Dettagli Indice | |
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Indice | WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened Index |
Valuta | USD |
Fornitore dell’indice | WisdomTree, Inc |
Codice Bloomberg | EMXSOEUT |
Leverage Factor | N/A |
Dettagli dell'indice |
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Investimento responsabile
SFDR Disclosure
The EU Sustainable Finance Disclosures Regulation (SFDR) took effect on 10 March 2021 as part of the EU Action Plan on Sustainable Finance. The SFDR lays down harmonised sustainability related disclosure rules for EU financial market participants and advisors and requires certain sustainability disclosures to be made for financial products which promote environmental or social characteristics (Article 8 SFDR) and funds which have a sustainable investment objective (Article 9 SFDR).
There are different SFDR product categorisations for these sustainability disclosure requirements:
+ Article 6 products: require disclosures relating to the manner in which sustainability risks are integrated into the decision-making process.
+ Article 8 products: promote, among other characteristics, environmental or social characteristics or a combination of those characteristics, provided that the companies in which the investments are made follow good governance practices.
+ Article 9 products: have sustainable investment as their objective
Please refer to EU regulation guidelines for more details: https://www.esma.europa.eu/sections/sustainable-finance
SFDR categorisations | |
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SFDR Disclosure | Article 8 |
ESG Characteristics
Il fondo replica un indice che mira a escludere dall’universo investibile le aziende che (i) violano determinate norme e standard internazionali comunemente accettati, come le linee guida delle Nazioni Unite e dell'OCSE, (ii) che hanno un coinvolgimento in armi controverse, come le mine antiuomo e le munizioni a grappolo, (iii) che sono significativamente coinvolte nell'industria del tabacco, (iv) che sono significativamente coinvolte in attività legate al carbone termico, come l'estrazione e l'esplorazione del carbone e la produzione di energia da carbone, (v) che sono significativamente coinvolte nell'esplorazione/produzione di petrolio e gas non convenzionali, come le sabbie bituminose, il petrolio e il gas dell'Artico o l'energia di scisto, (vi) che non soddisfano altri criteri ESG come il coinvolgimento significativo in armi di piccolo calibro, come specificato nella metodologia dell'Indice. S’invita a visitare il nostro ESG Hub per saperne di più sull’approccio ESG di Wisdom Tree.
WisdomTree ritiene che il rischio che le imprese di proprietà statale (SOE) introducono in un portafoglio sia spesso trascurato, specialmente nei mercati emergenti (EM). Le imprese non SOE prendono esplicitamente le distanze dalle aziende con una scarsa governance, le quali tendono invece a prevalere nell’ambito delle SOE. La strategia Emerging Markets ex-State-Owned Enterprise ESG Screened di WisdomTree offre agli investitori una possibilità unica di sfruttare l’opportunità di crescita di lungo periodo all’interno dei mercati emergenti, proponendo un’esposizione mirata su imprese con meno del 20% di proprietà di un ente governativo.
Per ulteriori informazioni si veda il nostro caso d’investimento sulle XSOE
Visita il nostro Hub ESG per saperne di più sull’approccio ESG di WisdomTree.
I parametri e i rating dei fondi (le “Informazioni”) di MSCI ESG Research LLC (“MSCI ESG”) forniscono dati ambientali, sociali e di governance in relazione ai titoli sottostanti nell’ambito di oltre 31.000 ETF e fondi comuni d’investimento in tutto il mondo. MSCI ESG è un consulente per gli investimenti registrato ai sensi dell’Investment Advisers Act del 1940. I materiali di MSCI ESG non sono stati presentati né hanno ricevuto l’approvazione della SEC statunitense o di altri organi di vigilanza. Nessuna delle Informazioni costituisce un’offerta di acquisto o vendita, né una promozione o una raccomandazione di titoli, strumenti finanziari o prodotti o strategie di trading, né deve essere considerata un’indicazione o una garanzia di risultati, analisi o previsioni future. Nessuna delle Informazioni può essere utilizzata per determinare quali titoli acquistare o vendere o quando acquistarli o venderli. Le Informazioni sono fornite “così come sono” e l’utente si assume in toto eventuali rischi derivanti dal loro uso.
Sustainability Characteristics | |
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MSCI ESG Fund Ratings (AAA-CCC) | A |
Documenti
DISCLAIMERS
I prodotti illustrati nel presente documento sono emessi da WisdomTree Issuer ICAV (l'"Emittente WT"). L’Emittente WT è una società d’investimento multicomparto a capitale variabile e con separazione delle passività tra comparti, costituita ai sensi del diritto irlandese come un veicolo di gestione patrimoniale collettiva irlandese e autorizzata dalla Central Bank of Ireland ("CBI"). L’Emittente WT è costituito come Organismo d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari ("OICVM") ai sensi del diritto irlandese ed emetterà una classe distinta di azioni (le "Azioni") per ciascun comparto. Si consiglia ai potenziali investitori di leggere il prospetto informativo dell'Emittente WT (il "Prospetto WT") prima di effettuare qualsiasi investimento e di riferirsi al capitolo intitolato "Fattori di rischio", per avere ulteriori informazioni in merito ai rischi associati all’investimento nelle Azioni.
French Investors should note that, relative to the expectations of the Autorité des Marchés Financiers, the name of the Fund is disproportionate to the consideration of non-financial criteria in its investment policy