PCOM
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF – USD Acc
Der Fonds strebt die Nachbildung der Performance des Bloomberg Commodity Total Return Index vor Gebühren und Auslagen an. Dazu verwendet er für den Edelmetallanteil des Index eine innovative Replikationsmethode mit direktem Engagement in den Spotpreisen. Erfahren Sie mehr über den Index, der von PCOM abgebildet werden soll.
- Zur Nachbildung des BCOM-Index entwickelt, bei dem es sich um einen diversifizierten Benchmark-Index für ein breites Rohstoffengagement handelt.
- Ein direktes Engagement in physischen Edelmetallen ermöglicht es dem Fonds, die Rollkosten für den Edelmetallanteil des BCOM-Index zu senken und dadurch potenziell die Performance gegenüber einer vollständig auf Swaps basierenden Replikation zu verbessern.
- Der Swap-Anteil des Portfolios wird durch hochwertige Sicherheiten garantiert (z. B. G7-Staatsanleihen).
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Potenzielle Risiken
- Die zahlbaren Erträge aus dem Fonds hängen von den Zahlungen ab, die der Fonds von dem Swap-Kontrahenten im Rahmen der Bedingungen des jeweiligen Swaps erhält und die deshalb dem Kreditrisiko unterliegen, das sich aus dem Swap-Kontrahenten ergibt.
- Die Wertentwicklung von Rohstoffindizes kann sich deutlich von den Spotpreisen von Rohstoffen unterscheiden, denen der Fonds durch die physische Replikation ausgesetzt sein kann.
- Ein Investment in Rohstoffe kann von hoher Volatilität gekennzeichnet sein, weshalb es als langfristiges Investment betrachtet werden sollte.
- Diese Liste deckt nicht alle Risiken ab. Weitere Risiken werden im KIID und im Prospekt offengelegt.
Übersicht
Übersicht | |
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Einkommensverwendung | Thesaurierend |
Frequenz der Dividendenausschüttung | N/A |
Basiswährung | USD |
Auflagedatum | 29 Nov 2021 |
Börsenticker | PCOM |
Index Name | Bloomberg Commodity Index |
Gesamtkostenquote | 0.19% |
Jährliche Swap-Gebühr | 0.10%* |
Struktur | |
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Replication Method | Physical precious metals ETCs and T-Bills with swap overlay |
Rechtsform | Irish Collective Asset-management Vehicle (ICAV) |
Fund Umbrella | WisdomTree Issuer ICAV |
Auflage in | Irland |
Struktur | Open-ended Exchange Traded Fund |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
OGAW-fähig | konform |
Weitere rechtliche und steuerliche Informationen | |
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ISA | Berechtigt |
SIPP | Berechtigt |
OGAW-fähig | Fähig |
Service Partner | |
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Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Fondsmanager | Assenagon Asset Management S.A |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young Ireland |
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Börsennotierungen und -ticker
Börsennotierungen und -ticker | ||||||||||||||||||||||||
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Bestandteile
Index Eckdaten
Bloomberg Commodity Index
Der Bloomberg Commodity Index („BCOM“ oder „Index“) wurde als hoch liquide und diversifizierte Benchmark für Rohstoffanlagen entwickelt. Der BCOM liefert ein breit angelegtes Engagement in Rohstoffen und wird von keinem einzelnen Rohstoff oder Rohstoffsektor dominiert. Anstatt von mikroökonomischen Ereignissen beeinflusst zu werden, die nur einen Rohstoffmarkt oder -sektor betreffen, senkt das diversifizierte Rohstoffengagement des BCOM potenziell die Volatilität gegenüber nicht diversifizierten Rohstoffanlagen. Der Index deckt vier breite Rohstoffsektoren ab: Energie, Landwirtschaft, Industriemetalle und Edelmetalle.
Der BCOM wird jährlich auf Basis des prozentualen Kurses neu gewichtet, um langfristig ein diversifiziertes Rohstoffengagement aufrechtzuerhalten.
Index Eckdaten | |
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Indexbezeichnung | Bloomberg Commodity Index |
Währung | USD |
Indexanbieter | Bloomberg |
Produkt Bloomberg Ticker | BCOMTR |
Leverage Factor | N/A |
Dokumente und Links |
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Wertpapier | 27. Jun 2024 |
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1. Gold | 15.48% |
2. Brent Crude | 8.32% |
3. WTI Crude Oil | 8.11% |
4. Copper | 5.83% |
5. Natural Gas | 5.62% |
6. Silver | 5.31% |
7. Soybeans | 5.10% |
8. Corn | 4.74% |
9. Aluminium | 4.24% |
10. Live Cattle | 3.76% |
11. Coffee | 3.69% |
12. Soybean Meal | 3.25% |
13. Gasoil | 3.04% |
14. Soybean Oil | 2.89% |
15. Sugar | 2.75% |
16. Zinc | 2.69% |
17. Nickel | 2.56% |
18. Chicago Wheat | 2.43% |
19. Unleaded Gasoline | 2.40% |
20. Heating Oil | 2.21% |
21. Kansas Wheat | 1.67% |
22. Lean Hogs | 1.66% |
23. Cotton | 1.39% |
24. Lead | 0.87% |
Verantwortungsvolles Investieren
SFDR Disclosure
The EU Sustainable Finance Disclosures Regulation (SFDR) took effect on 10 March 2021 as part of the EU Action Plan on Sustainable Finance. The SFDR lays down harmonised sustainability related disclosure rules for EU financial market participants and advisors and requires certain sustainability disclosures to be made for financial products which promote environmental or social characteristics (Article 8 SFDR) and funds which have a sustainable investment objective (Article 9 SFDR).
There are different SFDR product categorisations for these sustainability disclosure requirements:
+ Article 6 products: require disclosures relating to the manner in which sustainability risks are integrated into the decision-making process.
+ Article 8 products: promote, among other characteristics, environmental or social characteristics or a combination of those characteristics, provided that the companies in which the investments are made follow good governance practices.
+ Article 9 products: have sustainable investment as their objective
Please refer to EU regulation guidelines for more details: https://www.esma.europa.eu/sections/sustainable-finance
SFDR categorisations | |
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SFDR Disclosure | Article 6 |
SICHERHEITEN
Collateral Structure
Replicating Exposure to Commodities Through a Swap
The fund aims to track the Bloomberg Commodity Index (the “Index”). The Fund gains indirect exposure to the energy, agriculture and industrial metals constituents of the Index through the use of swaps on a version of the Index which excludes precious metals, namely the Bloomberg Commodity ex-Precious Metals Index. The Fund also invests into exchange traded notes or certificates that are listed or traded on a Regulated Market in order to gain indirect exposure to the precious metal components of the Index. The fund also holds a portfolio of short term US T-bills.
Structure Diagram
Counterparty Risk Management
Counterparty risk is managed mainly through the daily exchange of collateral between the fund and the swap provider(s). The value of the collateral required is based on a daily calculation of counterparty exposure using the prior day’s mark-to-market of the Swaps and any unsettled cash flowing between the fund and the swap provider.
Assets posted as collateral may only include cash (US Dollars only) or government bonds of US, UK, France or Germany, with a minimum rating of AA-/Aa3 (“eligible collateral assets”). When valuing the bonds posted as collateral, a haircut is applied to each bond's value based on the issuing country and the bond's maturity, as specified in the following table. Applying a haircut to the value of eligible collateral typically results in the collateral value exceeding the counterparty exposure and in any exposure being “over-collateralised”.
Haircuts / Over-Collateralisation Applied to Collateral Securities
Dokumente
DISCLAiMERS
Die in diesem Dokument erörterten Produkte werden von WisdomTree Issuer ICAV („WT Issuer“) begeben. WT Issuer ist eine als Umbrella-Fonds strukturierte Anlagegesellschaft mit variablem Kapital und Haftungstrennung zwischen den Fonds, die nach irischem Gesetz als Irish Collective Asset-management Vehicle errichtet und von der Zentralbank von Irland („CBI“) zugelassen wurde. Die WT-Emittentin ist als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) nach irischem Recht strukturiert und gibt eine separate Anteilsklasse („Anteile“) aus, die jeden Fonds repräsentiert. Anleger sollten den Verkaufsprospekt der WT-Emittentin („ WT-Prospekt“) vor einer Investition lesen und im Abschnitt des WT-Prospekts mit dem Titel„ Risikofaktoren“ weitere Einzelheiten über die mit einer Anlage verbundenen Risiken in entsprechende Anteile erfahren.
„Bloomberg®“ und „Bloomberg Commodity Index (es)SM“ sind Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P. und deren verbundenen Unternehmen, einschließlich Bloomberg Index Services Limited („BISL“), dem Administrator der Indizes (zusammen „Bloomberg“), wurden für die Verwendung zu bestimmten Zwecken durch WisdomTree UK Limited und deren zugelassene Tochtergesellschaften, einschließlich WisdomTree Management Limited und WisdomTree Issuer ICAV (zusammen „WisdomTree“), lizenziert. Bloomberg ist nicht mit WisdomTree verbunden und Bloomberg genehmigt, befürwortet, überprüft oder empfiehlt den WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF nicht. Bloomberg übernimmt keine Garantie für die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen in Bezug auf die Indizes.