EENR
WisdomTree Energy - EUR Daily Hedged
Übersicht
Übersicht | |
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Basiswährung | EUR |
Basiswert | Energie |
Hebel | N/A |
Produkt ISIN | JE00B78NNV14 |
Währungsgesichert (Basis) | Ja |
STRUKTUR | |
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Domizil | Jersey |
Replizierung | Synthetisch, Fully Funded Swap |
Rechtsform | Inhaberschuldverschreibung |
Produktart | ETC |
RECHTLICHES UND STEUERN | |
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ISA | Berechtigt |
SIPP | Berechtigt |
Heimische Aufsichtsbehörde (Prospekt) | Central Bank of Ireland (CBI) |
Securities regulator | Financial Conduct Authority (FCA UK) |
OGAW-fähig | Fähig |
SERVICE PARTNER | |
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Treuhänder | The Law Debenture Trust Corporation p.l.c. |
Emittent | WisdomTree Hedged Commodity Securities Limited |
Registerstelle | Computershare Investor Services (Jersey) Ltd |
Sicherheitenverwalter | The Bank of New York Mellon |
Kontrahenten | Citigroup Global Markets Limited, Merrill Lynch Commodities Inc. |
GEBÜHREN | |
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MER | 0.49% |
Ausgabeaufschlag / Rücknahmegebühren | Keine, wenn über Börse gehandelt |
Jährliche Swap-Gebühr | 0.67% |
Börsennotierungen und -ticker
Börsennotierungen und -ticker | ||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung
Benchmark | |
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Seit Monatsbeginn | -6.20% |
Seit Jahresbeginn | 0.61% |
1 Jahr | -5.90% |
2 Jahre | -38.62% |
3 Jahre | 13.37% |
4 Jahre | 62.74% |
5 Jahre | -8.30% |
Product | |
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Seit Monatsbeginn | -6.27% |
Seit Jahresbeginn | -0.21% |
1 Jahr | -7.25% |
2 Jahre | -40.78% |
3 Jahre | 7.66% |
4 Jahre | 52.24% |
5 Jahre | -15.61% |
Index Details
Bloomberg Energy Subindex Euro Hedged Daily Total Return
Der Index spiegelt die Preisbewegungen der dem Bloomberg Commodity IndexSM zugrunde liegenden Energie-Futures (die kontinuierlich anhand einer festgelegten Rollstrategie gerollt werden) auf folgende Rohstoffe wider: Rohöl, Erdgas, Brent-Öl, Benzin und Heizöl, und bietet eine Absicherung gegen Veränderungen des EUR/USD Wechselkurses. Die Währungsabsicherung wird täglich neu angepasst. Ein Terminkontrakt (Future) ist eine Vereinbarung über den Kauf eines Rohstoffs zu einem bestimmten Preis, wobei Lieferung und Zahlung zu einem festgelegten Termin in der Zukunft erfolgen. Kurz bevor der im Kontrakt festgelegte Fälligkeitstermin verstreicht, werden der Terminkontrakt in der Regel verkauft und neue Futurepositionen gekauft. So wird die physische Lieferung des zugrunde liegenden Rohstoffs vermieden (dieser Prozess wird auch als „Rollen“ bezeichnet) und ein kontinuierliches Exposure in diesem Rohstoff gewahrt. Die gekauften Kontrakte können teurer sein als die verkauften, was für in Rohstoff-Futures investierte Anleger einen Wertverlust bedeutet. Diese Marktkonstellation wird als „Contango“ bezeichnet. Alternativ können die gekauften Kontrakte billiger sein als die verkauften, was einen Wertzuwachs bedeutet, auch „Backwardation“ genannt. Diese Preisdifferenz wird allgemein als „Rollrendite“ bezeichnet. Da die Rollrendite in die Berechnung des Indexwerts einfließt, kann sie positiven oder negativen Einfluss auf den Indexwert haben, je nachdem, ob der Markt in Contango oder Backwardation notiert. Der ETC wird ebenfalls beeinflusst, da sein Wert auf dem Indexwert basiert.
Index Eckdaten | |
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Indexbezeichnung | Bloomberg Energy Subindex Euro Hedged Daily Total Return |
Indexanbieter | Bloomberg |
Indexbestandteile | 5 |
Währung | EUR |
Produkt Bloomberg Ticker | BUENDET |
Reuters-Code | .BUENDET |
Website |
SICHERHEITEN
Gewichtung (Land) | 19. Jul 2024 |
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1. GERMANY | 36.19% |
2. UNITED STATES | 29.22% |
3. NETHERLANDS | 13.47% |
4. AUSTRIA | 10.69% |
5. FINLAND | 10.42% |
Gewichtung (Währung) | 19. Jul 2024 |
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1. Euro | 70.78% |
2. US Dollar | 29.22% |
Top 20 Komponenten | 19. Jul 2024 |
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1. 3 7/8 BOND 43 | 29.23% |
2. BUNDESREPUBLIK DEUTSCH 6.25 04JAN30 | 23.69% |
3. NETHERLANDS GOVERN 2.5 15JAN30 144A | 13.47% |
4. BUNDESREPUBLIK DEUTSCHL 1.8 15AUG53 | 12.50% |
5. REPUBLIC OF AUSTR 3.15 20OCT53 144A | 10.69% |
6. FINLAND GOVERNMENT 3.0 15SEP34 144A | 10.42% |
7. NETHERLANDS GOVERN 0.0 15JUL30 144A | 0.00% |
8. BUNDESREPUBLIK DEUTSCHL 2.6 15AUG34 | 0.00% |
Dokumente
Regulatory
- WisdomTree Hedged Commodity Securities Limited - Annual Account 2020
- WisdomTree Hedged Commodity Securities Limited - Annual Account 2019
- ETFS Hedged Commodity Securities Ltd - Annual Account 2018
- ETFS Hedged Commodity Securities Ltd - Annual Account 2017
- ETFS Hedged Commodity Securities Ltd - Annual Account 2016
- ETFS Hedged Commodity Securities Ltd - Annual Account 2014
- ETFS Hedged Commodity Securities Ltd - Annual Account 2013
- ETFS Hedged Commodity Securities Ltd - Annual Account 2012
- WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd - Interim Account 2020
- ETFS Hedged Commodity Securities Ltd - Interim Account 2019
- ETFS Hedged Commodity Securities Ltd - Interim Account 2018
- ETFS Hedged Commodity Securities Ltd - Interim Account 2017
- ETFS Hedged Commodity Securities Ltd - Interim Account 2016
- ETFS Hedged Commodity Securities Ltd - Interim Account 2015
- ETFS Hedged Commodity Securities Ltd - Interim Account 2014
- ETFS Hedged Commodity Securities Ltd - Interim Account 2013
- ETFS Hedged Commodity Securities Ltd - Interim Account 2012
- Notice of Proposed Principal Amount Reductions for HCSL
- UK Reporting Fund Approval Letter - ETFS Hedged Commodity Securities Ltd
- UK Reporting Fund Shareholder Letter - ETFS Hedged Commodity Securities Ltd 2012
- UK Reporting Fund Shareholder Letter - ETFS Hedged Commodity Securities Ltd 2014
- UK Reporting Fund Shareholder Letter - ETFS Hedged Commodity Securities Ltd 2015
- UK Reporting Fund Shareholder Letter - ETFS Hedged Commodity Securities Ltd 2016
- UK Reporting Fund Shareholder Letter - ETFS Hedged Commodity Securities Ltd 2017
- UK Reporting Fund Shareholder Letter - ETFS Hedged Commodity Securities Ltd 2018
- UK Reporting Fund Shareholder Letter - WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd 2019
- UK Reporting Fund Shareholder Letter - WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd 2020
- EPT - UK
Historische Daten
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