EENR
WisdomTree Energy - EUR Daily Hedged
Panoramica
Panoramica | |
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Codice Bloomberg | EHEN GY |
Coperto dal rischio cambio | Sì |
Esposizione al sottostante | Energia |
Fattore di Leva del Prodotto | N/A |
ISIN | JE00B78NNV14 |
Valuta di base | EUR |
Struttura | |
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Domiciliato | Jersey |
Replica | Sintetico – swap fully funded |
Forma giuridica | Titolo di debito |
Struttura | ETC |
Informazioni Legali e Fiscali | |
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ISA | Eligible |
SIPP | Eligible |
Regolatore del prospetto | Central Bank of Ireland (CBI) |
Securities regulator | Financial Conduct Authority (FCA UK) |
UCITS Eligible | Sì |
Controparti Chiave | |
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Fiduciario | The Law Debenture Trust Corporation p.l.c. |
Emittente | WisdomTree Hedged Commodity Securities Limited |
Conservatore del registro | Computershare Investor Services (Jersey) Ltd |
Gestore del collaterale | The Bank of New York Mellon |
Controparti | Citigroup Global Markets Limited, Merrill Lynch Commodities Inc. |
COMMISSIONI | |
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MER | 0.49% |
Spese di ingresso /uscita | Nessuna quando negoziato in borsa |
Tasso di swap annuale | 0.67% |
Quotazioni e codici
Quotazioni e codici | ||||||||||||||||||||||
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Performance
Benchmark | |
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Da inizio mese | -6.20% |
Da inizio anno | 0.61% |
1 Anno | -5.90% |
2 Anni | -38.62% |
3 Anni | 13.37% |
4 Anni | 62.74% |
5 Anni | -8.30% |
Product | |
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Da inizio mese | -6.27% |
Da inizio anno | -0.21% |
1 Anno | -7.25% |
2 Anni | -40.78% |
3 Anni | 7.66% |
4 Anni | 52.24% |
5 Anni | -15.61% |
Dettagli dell'indice
Bloomberg Energy Subindex Euro Hedged Daily Total Return
Le Bloomberg Energy Subindex Euro Hedged Daily Total Return replica il movimento dei contratti future (che sono continuamente rinnovati in base a un programma di rinnovo predeterminato) di 5 commodities energetiche utilizzati nel Bloomberg Commodity IndexSM: petrolio greggio Brent, gas naturale, petrolio greggio WTI, RBOB e olio combustible e incorpora una copertura valutaria contro i movimenti del tasso di cambio EUR/USD. La copertura valutaria è ribilanciata su base giornaliera. Un contratto future è un accordo di acquisto di una materia prima a un prezzo convenuto, con consegna e pagamento da realizzare in un determinato momento situato nel futuro. I contratti future sono di norma venduti proprio prima della scadenza del contratto stesso per stipularne dei nuovi, al fine di evitare l'effettiva consegna della materia prima in questione (un processo conosciuto come "rollover") in modo da mantenere un'esposizione continua alla materia prima. I contratti acquistati possono essere più cari rispetto ai contratti venduti, in tal caso l'investitore in contratti future su materie prime va incontro a una perdita aggiuntiva. Tale tendenza di mercato è nota come "contango". Alternativamente, i contratti acquistati possono essere più convenienti rispetto a quelli venduti, il che comporta un guadagno supplementare, conosciuto come "backwardation". La differenza di prezzo è comunemente chiamata "roll yield". Poiché il roll yield è incluso nel calcolo del valore dell'indice, esso può avere un impatto positivo o negativo sul valore di quest'ultimo a seconda se si sia in presenza di contango o di backwardation. Anche l'ETC ne sarà influenzato, poiché il suo valore si basa sul valore dell'indice.
Dettagli Indice | |
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Indice | Bloomberg Energy Subindex Euro Hedged Daily Total Return |
Fornitore dell’indice | Bloomberg |
Costituenti | 5 |
Valuta | EUR |
Codice Bloomberg | BUENDET |
Codice Reuters | .BUENDET |
Sito internet |
COLLATERALE
Ponderazione (Paese) | 19 lug 2024 |
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1. GERMANY | 36.19% |
2. UNITED STATES | 29.22% |
3. NETHERLANDS | 13.47% |
4. AUSTRIA | 10.69% |
5. FINLAND | 10.42% |
Ponderazione (Valuta) | 19 lug 2024 |
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1. Euro | 70.78% |
2. US Dollar | 29.22% |
Dettagli dell'indice |
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Primi 20 componenti | 19 lug 2024 |
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1. 3 7/8 BOND 43 | 29.23% |
2. BUNDESREPUBLIK DEUTSCH 6.25 04JAN30 | 23.69% |
3. NETHERLANDS GOVERN 2.5 15JAN30 144A | 13.47% |
4. BUNDESREPUBLIK DEUTSCHL 1.8 15AUG53 | 12.50% |
5. REPUBLIC OF AUSTR 3.15 20OCT53 144A | 10.69% |
6. FINLAND GOVERNMENT 3.0 15SEP34 144A | 10.42% |
7. NETHERLANDS GOVERN 0.0 15JUL30 144A | 0.00% |
8. BUNDESREPUBLIK DEUTSCHL 2.6 15AUG34 | 0.00% |
Documenti
Regolamentazione
- WisdomTree Hedged Commodity Securities Limited - Annual Account 2020
- WisdomTree Hedged Commodity Securities Limited - Annual Account 2019
- ETFS Hedged Commodity Securities Ltd - Annual Account 2018
- ETFS Hedged Commodity Securities Ltd - Annual Account 2017
- ETFS Hedged Commodity Securities Ltd - Annual Account 2016
- ETFS Hedged Commodity Securities Ltd - Annual Account 2014
- ETFS Hedged Commodity Securities Ltd - Annual Account 2013
- ETFS Hedged Commodity Securities Ltd - Annual Account 2012
- WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd - Interim Account 2020
- ETFS Hedged Commodity Securities Ltd - Interim Account 2019
- ETFS Hedged Commodity Securities Ltd - Interim Account 2018
- ETFS Hedged Commodity Securities Ltd - Interim Account 2017
- ETFS Hedged Commodity Securities Ltd - Interim Account 2016
- ETFS Hedged Commodity Securities Ltd - Interim Account 2015
- ETFS Hedged Commodity Securities Ltd - Interim Account 2014
- ETFS Hedged Commodity Securities Ltd - Interim Account 2013
- ETFS Hedged Commodity Securities Ltd - Interim Account 2012
- Notice of Proposed Principal Amount Reductions for HCSL
- UK Reporting Fund Approval Letter - ETFS Hedged Commodity Securities Ltd
- UK Reporting Fund Shareholder Letter - ETFS Hedged Commodity Securities Ltd 2012
- UK Reporting Fund Shareholder Letter - ETFS Hedged Commodity Securities Ltd 2014
- UK Reporting Fund Shareholder Letter - ETFS Hedged Commodity Securities Ltd 2015
- UK Reporting Fund Shareholder Letter - ETFS Hedged Commodity Securities Ltd 2016
- UK Reporting Fund Shareholder Letter - ETFS Hedged Commodity Securities Ltd 2017
- UK Reporting Fund Shareholder Letter - ETFS Hedged Commodity Securities Ltd 2018
- UK Reporting Fund Shareholder Letter - WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd 2019
- UK Reporting Fund Shareholder Letter - WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd 2020
- EPT - UK
Dati storici
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